Cổ phiếu Illumina (ILMN) tăng 118% trong sáu tháng qua, so với mức 14% của quỹ ETF S&P 500, và tăng hơn 100% từ đầu năm, khi mảng giải trình tự cốt lõi có dấu hiệu phục hồi. Doanh nghiệp được hỗ trợ bởi mảng lâm sàng, chiếm khoảng 65% doanh thu vật tư tiêu hao giải trình tự và tăng 15% ngoài Trung Quốc trong quý 2, trong khi nhu cầu từ nghiên cứu vẫn yếu và dự kiến giảm trong năm 2026. Doanh thu quý 2 tăng 9,5% lên 1,16 tỷ USD với biên lợi nhuận hoạt động không GAAP 22,5%; ban lãnh đạo nâng dự báo doanh thu 2026 lên 4,60–4,64 tỷ USD và EPS điều chỉnh lên 5,30–5,40 USD. Hơn 95 máy NovaSeq X được lắp đặt trong quý 2, và do khách hàng mất sáu đến chín tháng để dùng vật tư tiêu hao ở mức bình thường, các máy này có thể tiếp tục đóng góp doanh thu đến năm 2027; các hướng mở rộng như đa omics và Billion Cell Atlas vẫn còn sớm. Với 46,17 lần lợi nhuận đã ghi nhận và 40,32 lần lợi nhuận dự phóng, bài viết cho rằng phần lớn đà phục hồi có thể đã được phản ánh vào giá, và rủi ro gồm tài trợ nghiên cứu, Trung Quốc, chi phí vận chuyển và bộ nhớ tăng.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Illumina’s (ILMN) Sequencing Business Is Recovering, But Is the Stock Getting Ahead of Itself?
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Nhận bản tin và tín hiệu trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin sáng, trưa, tối của từng thị trường và tin quan trọng ngay khi có.