Tỷ phú Peter Thiel, đồng sáng lập Palantir, điều hành Thiel Macro với 42% danh mục đầu tư vào hai cổ phiếu AI mua trong quý 2. Vị thế lớn nhất là Amazon (28%), được hưởng lợi từ AI trong bán lẻ và AWS; doanh thu AWS quý 2 tăng 37%, nhanh nhất trong hơn bốn năm. Amazon giao dịch ở mức 21 lần lợi nhuận, với giá mục tiêu trung vị 330 USD so với giá hiện tại 259 USD. Vistra (14%) hưởng lợi từ nhu cầu điện của trung tâm dữ liệu, đã ký hợp đồng mua điện dài hạn với Meta và Amazon, và đang giao dịch ở 10,8 lần dòng tiền hoạt động, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 12 lần; giá mục tiêu trung vị 210 USD so với 162 USD hiện tại.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Palantir Billionaire Peter Thiel Buys 2 Brilliant AI Stocks (Hint: Not Nvidia or Micron)
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Tin liên quan
- Dự báo: Khoản đầu tư 10.000 USD vào cổ phiếu phần cứng AI này sẽ tăng ít nhất gấp đôi vào năm 2030 (Gợi ý: Không phải Nvidia hay Micron)
Bài viết cho rằng Jabil (JBL), nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng, có thể tăng gấp đôi vào năm 2030 nhờ nhu cầu về giá đỡ máy chủ, hệ thống làm mát và quản lý nguồn cho trung tâm dữ liệu AI. Doanh thu tài khóa 2026 của Jabil đạt 36 tỷ USD, tăng 21%, trong đó doanh thu AI tăng lên 14,4 tỷ USD từ 5,4 tỷ USD năm trước; công ty kỳ vọng doanh thu AI đạt 22,1 tỷ USD trong tài khóa 2027. Theo ước tính đồng thuận, EPS của Jabil có thể đạt 25,93 USD vào tài khóa 2029. Tác giả giả định EPS tăng thêm 15% năm 2030 và P/E 22 lần, từ đó ước tính giá cổ phiếu có thể đạt 660 USD, cao hơn 128% so với giá hiện tại, khiến khoản đầu tư 10.000 USD có thể vượt 22.750 USD vào cuối thập kỷ.
- Không phải Nvidia, không phải Micron: Cổ phiếu chip AI ít được chú ý này có thể là người chiến thắng lớn nhất năm 2027
Marvell (MRVL) có thể thu hút sự chú ý lớn hơn vào năm 2027 nhờ hai mảng là chip AI tùy chỉnh và kết nối tốc độ cao. Tại hội nghị nhà đầu tư, công ty ước tính tổng thị trường có thể tiến gần 400 tỷ USD vào năm 2030, với doanh thu kết nối khoảng 37 tỷ USD và chip tùy chỉnh khoảng 30 tỷ USD vào năm tài chính 2031. Nvidia đã đầu tư 2 tỷ USD vào Marvell vào tháng 3, còn Google nhận warrant gắn với tối đa 120 tỷ USD mua chip đến năm tài chính 2033. Marvell nâng mục tiêu doanh thu năm tài chính 2028 từ 18 tỷ USD lên 20 tỷ USD và đặt mục tiêu 70 đến 90 tỷ USD cho năm tài chính 2031, gần gấp 10 lần năm tài chính 2026 theo mức giữa khoảng.
- Berkshire Hathaway của Warren Buffett vừa đặt cược gần 1 tỷ USD vào cổ phiếu IPO này (Gợi ý: Không phải SpaceX)
Theo hồ sơ gửi SEC gần đây, Berkshire Hathaway đầu tư 330 triệu USD vào Bending Spoons (BSP), tiếp nối khoản 600 triệu USD rót vào đợt IPO của công ty. Giao dịch là phát hành riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu mới với giá 33 USD mỗi cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu của Berkshire lên khoảng 4%. Bài so sánh mô hình mua lại doanh nghiệp, cải thiện vận hành rồi tái đầu tư lợi nhuận của Bending Spoons với triết lý đầu tư của Warren Buffett, và liệt kê danh mục gồm AOL, Evernote, Vimeo, Eventbrite và Airtable. Cổ phiếu mở cửa ở mức 31 USD trong ngày đầu giao dịch, lên 58 USD vào giữa mùa hè, rồi giảm về khoảng 37 USD trước khi tăng 44% trong một phiên sau thông tin đầu tư và giao dịch quanh vùng giữa 50 USD. Bài cũng nhấn mạnh công ty chưa từng bán một doanh nghiệp quan trọng nào.
- Nvidia đầu tư vào Doctolib và Genesis AI khi danh mục đầu tư vượt 51 tỷ USD
Nvidia (NVDA) công bố kế hoạch đầu tư vào bốn startup Pháp: Doctolib, Genesis AI, Pigment và Entalpic, nhưng chưa công bố số tiền. Doctolib cho biết Nvidia đồng ý mua cổ phần thiểu số, còn Genesis AI xác nhận Nvidia là nhà đầu tư chiến lược. CEO Jensen Huang cho biết Nvidia sẽ công bố thêm 2 tỷ USD đầu tư tại châu Âu trong tuần tới. Danh mục đầu tư dài hạn tăng từ 3,80 tỷ USD (tháng 7/2025) lên 51,16 tỷ USD sau một năm, mức tăng khoảng 47 tỷ USD tương đương khoảng 37% dòng tiền tự do của năm đó. Bài viết nêu hai cách đọc: lạc quan cho rằng khoản đầu tư nuôi nhu cầu chip ở nơi AI còn chậm; bi quan cho rằng nếu định giá startup giảm hoặc các công ty này cắt chi tiêu tính toán, Nvidia có thể vừa lỗ đầu tư vừa giảm nhu cầu chip.
- Điểm nổi bật Ý tưởng Đầu tư Zacks: Meta Platform, NVIDIA, Palantir, Cisco, SanDisk và Qualcomm
Bài phân tích của Zacks cho rằng nhà đầu tư nên tránh quan điểm một chiều khi nhìn nhận bong bóng AI, vì AI thực sự mang tính đột phá nhưng các đợt bùng nổ lịch sử thường kết thúc và nhiều cổ phiếu dẫn đầu từng giảm 50% trở lên. Tác giả nhắc đến cảnh báo của Ray Dalio và Michael Burry, nhưng lưu ý S&P 500 tăng trong 10 trong 12 năm qua với tổng lợi nhuận 278%, còn NVIDIA và Palantir vừa lập đỉnh mới. Theo bài, P/E trailing của Nasdaq 100 khoảng 29,5 lần, thấp hơn nhiều so với mức trên 100 lần của nhiều cổ phiếu dẫn đầu thời đỉnh năm 2000, trong khi NVIDIA ở mức 34,67 lần. Số lượng IPO năm 2026 là 251, so với 446 năm 2000, và tác giả cho rằng thị trường có thể đang bước vào giai đoạn bùng nổ.
- Micron nhận lời khen từ Elon Musk vì không quá tham lam
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Chinh phục thành công Vingroup, Sun Group bằng bê tông, vật liệu đặc biệt, Chủ tịch DN Việt báo lãi tăng 136% chính thức lên tiếng
Sông Đà Cao Cường (SCL) báo lãi quý III/2026 đạt 38 tỷ đồng, tăng 136%, với doanh thu thuần hơn 263 tỷ đồng (tăng gần 98%) và biên lợi nhuận gộp tăng từ khoảng 36% lên 41%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu gần 666 tỷ đồng (tăng 81%) và lợi nhuận sau thuế gần 94 tỷ đồng, đã vượt hơn 110% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Chủ tịch Kiều Văn Mát cho rằng kết quả đến từ cải tiến công nghệ, tối ưu dây chuyền và mở rộng công suất, với nhiều nhà máy mới dự kiến vận hành đến tháng 11/2026. Doanh nghiệp cho biết đã mất hơn 2 năm thử nghiệm để Vingroup chấp nhận sản phẩm; tỷ trọng Vingroup nay giảm còn khoảng 25%, khi khách hàng mở rộng lên khoảng 10 tập đoàn và bắt đầu xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Philippines. Trong 2 năm gần nhất, công ty đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng vào nhà máy và công nghệ.
- Chủ tịch Coteccons Bolat Duisenov hé lộ hướng đi mới: Mở rộng mảng xây dựng nhà ở cho khách hàng cá nhân
Tại ĐHĐCĐ thường niên sáng 20/10, Coteccons (HoSE: CTD) đặt mục tiêu năm tài chính 2027 với doanh thu 42.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.050 tỷ đồng, đồng thời tính mở rộng sang xây dựng nhà ở cho khách hàng cá nhân (B2C). Năm tài chính 2026, doanh thu thuần đạt 34.340 tỷ đồng (tăng 38%, hoàn thành 115% kế hoạch) và lợi nhuận sau thuế 788 tỷ đồng (tăng 73%); giá trị trúng thầu mới đạt 60.307 tỷ đồng, còn backlog khoảng 70.000 tỷ đồng. Quý đầu niên độ mới, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 11.270 tỷ đồng và lợi nhuận 306 tỷ đồng, nhưng giá trị hợp đồng mới 14.519 tỷ đồng thấp hơn cùng kỳ; doanh nghiệp cho biết đang siết chặt tiêu chí chọn chủ đầu tư, khách hàng và dự án. Coteccons cũng hợp tác với Microsoft, dự kiến trở thành đối tác chiến lược của Workday, và đặt mục tiêu nâng ROE từ 10% lên 15-18% đến năm 2030.
- UPS lợi suất 6,7% sau khi từ bỏ giao hàng cho Amazon. Liệu cổ tức có trụ vững qua năm 2027 không?
Cổ phiếu UPS có lợi suất cổ tức 6,7% tính đến ngày 16/10; công ty đang rời xa mảng giao hàng khối lượng lớn, biên lợi nhuận thấp cho Amazon và đã đóng băng chi trả cổ tức từ đầu năm, chấm dứt chuỗi 16 năm tăng cổ tức. Bài viết cho rằng khả năng cao cổ tức sẽ đứng yên đến hết 2026 và 2027, trong bối cảnh trái phiếu Kho bạc 10 và 30 năm có lợi suất trên 5% cùng nhiều cổ phiếu cổ tức công nghiệp khác cạnh tranh dòng vốn. Tuy nhiên, độ an toàn của cổ tức bị đặt dấu hỏi: UPS tạo ra 5,47 tỷ USD dòng tiền tự do năm 2025, trong đó 5,4 tỷ USD dùng để chi trả cổ tức, còn dự kiến giảm xuống 5,05 tỷ USD năm 2026 và 5,01 tỷ USD năm 2027. Cổ tức có thể chiếm khoảng 98% dòng tiền tự do năm 2026, và cạnh tranh gia tăng cùng giá nhiên liệu cao tạo thêm áp lực; bài viết cho rằng nhà đầu tư có thể tìm thấy sự an toàn hơn trong ngành công nghiệp.
- Chứng khoán châu Á phần lớn giảm sau khi cổ phiếu AI dẫn đầu đà phục hồi trên Phố Wall
Chứng khoán châu Á phần lớn giảm trong giao dịch thận trọng sáng thứ Ba, sau khi cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) hồi phục trên Phố Wall, còn các ngành khác vẫn biến động và giá dầu vẫn cao. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,6% xuống 64.512,35 điểm, Kospi Hàn Quốc giảm 2,8%, còn S&P/ASX 200 của Australia mất 0,8%. Trên Phố Wall, S&P 500 tăng 0,4% và Nasdaq tăng 1,1% nhờ Nvidia tăng 1,4%, nhưng phần lớn cổ phiếu ngoài AI và công nghệ giảm, khiến Dow Jones giảm 0,1%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,14%, dầu thô Mỹ đạt 103,50 USD/thùng và Brent đạt 109,47 USD/thùng, do bất định về thời điểm ngành năng lượng trở lại bình thường sau chiến sự với Iran.
- Chứng khoán châu Á hầu hết giảm sau khi cổ phiếu AI dẫn đà phục hồi trên Phố Wall
Chứng khoán châu Á hầu hết giảm trong phiên giao dịch thận trọng sáng thứ Ba, sau khi cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) phục hồi trên Phố Wall, trong khi các ngành khác vẫn bấp bênh và giá dầu vẫn ở mức cao. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,6% xuống 64.512,35 điểm, S&P/ASX 200 của Úc mất 0,8% xuống 8.772,10 điểm, còn Kospi của Hàn Quốc giảm 2,8% xuống 5.605,31 điểm. Trên Phố Wall, S&P 500 tăng 0,4% và Nasdaq tăng 1,1% nhờ Nvidia, trong khi Dow Jones giảm 0,1%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 5,14%, dầu thô Mỹ tăng 0,15% lên 103,50 USD mỗi thùng, do bất định về chiến sự với Iran khiến giá dầu khó hạ nhanh.
- X-Energy (XE) có thể được lợi gì từ dự án điện hạt nhân 960MW tại Indiana?
X-Energy (NasdaqGS:XE), American Electric Power và Amazon đã thỏa thuận đánh giá một dự án điện hạt nhân tiên tiến công suất 960 MW tại Indiana, sử dụng lò phản ứng Xe-100. Dự án dự kiến tận dụng lại địa điểm nhà máy than cũ, trong đó Amazon tài trợ vốn phát triển và cam kết mua điện dài hạn. Bài viết cho rằng thỏa thuận mang lại xác nhận thương mại cho công nghệ của X-Energy hơn là lợi ích tài chính tức thời, trong khi công ty có vốn hóa 4,3 tỷ USD, doanh thu 150,28 triệu USD, lỗ 448,87 triệu USD và tỷ lệ P/S 20,2 lần. Bước tiếp theo quan trọng là xem nghiên cứu có đi đến quyết định đầu tư cuối cùng cho địa điểm Sullivan County hay không.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.