JPMorgan khởi động độ phủ phân tích Palantir Technologies với xếp hạng Overweight và giá mục tiêu 262 USD/cổ phiếu cho tháng 12/2027, đồng thời đưa cổ phiếu vào danh sách cổ phiếu trọng điểm của nhà phân tích. Chuyên gia Brian Essex cho rằng doanh nghiệp đang chuyển từ triển khai AI sang tìm kiếm lợi nhuận từ AI, và Palantir đã tạo ra ROI, với tăng trưởng doanh thu tăng tốc trong quý thứ 12 liên tiếp, đạt 93% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận hoạt động không theo GAAP mở rộng lên 62% và dòng tiền tự do tăng 126% trong quý vừa qua. JPMorgan cho biết mức giá mục tiêu 262 USD tương ứng 55 lần ước tính EV/dòng tiền tự do năm 2028 trên 11,7 tỷ USD dòng tiền tự do, và dự báo dòng tiền tự do tăng trưởng 77% trong ba năm đến 2028. Ngân hàng cũng đưa Palantir vào danh sách Positive Catalyst Watch trước báo cáo tài chính ngày 2/11.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: JPMorgan starts Palantir at Overweight, calls it a disruptive AI leader
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Từ khoá
JPMorganPalantirtrí tuệ nhân tạođịnh giáxếp hạng phân tích
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- Quên Palantir đi: Cổ phiếu AI này có thiết lập tốt hơn
Palantir công bố doanh thu quý II đạt 1,94 tỷ USD, tăng trưởng 92,8%, EPS 0,41 USD so với ước tính 0,28 USD, và tiếp tục nâng dự báo cả năm. Tác giả cho rằng cổ phiếu đang nằm trong vị thế đông đúc: giá ở mức 197,34 USD trước giờ mở cửa, P/E trailing 281 và khoảng 218 lần dòng tiền tự do, trong khi chi phí dựa trên cổ phiếu tăng lên 265 triệu USD trong quý II từ 201,6 triệu USD quý I. Bài báo cũng nêu hợp đồng khách hàng có điều khoản chấm dứt vì tiện lợi, và phần lớn doanh thu phụ thuộc vào ngân sách chính phủ Mỹ. Tác giả đề cập Alphabet như một lựa chọn khác, với P/E trailing 14 (được cho là bị thổi phồng bởi khoản lãi 99,03 tỷ USD từ chứng khoán vốn), tổng doanh thu tăng 24% lên 119,8 tỷ USD, Google Cloud tăng 82% và backlog trên 460 tỷ USD. Báo cáo quý III của Palantir dự kiến công bố ngày 2/11 sau giờ đóng cửa, dù công ty chưa xác nhận.
- 2 cổ phiếu AI nổi bật có thể lao dốc tới 93%, theo một số nhà phân tích Phố Wall
Bài nêu Palantir (PLTR) và Tesla (TSLA) có thể giảm tới 93% theo mức giá mục tiêu thấp nhất của một số nhà phân tích Phố Wall. Brent Thill (Jefferies) kỳ vọng Palantir về 80 USD, tức giảm tới 59%, dù cổ phiếu đã tăng hơn 2.300% kể từ tháng 10/2022; ông hoài nghi tăng trưởng sẽ bền và định giá cao, với P/S khoảng 82 sau khi vượt 100 đầu năm 2026. Gordon Johnson (GLJ Research) dự báo Tesla về 24,86 USD, giảm khoảng 93%, dựa trên P/E forward 15 lần và chiết khấu 9%. Ông chỉ trích công nghệ lái tự động FSD khi Tesla chưa vượt Level 2, và cho rằng P/E forward 172 lần là quá cao so với mức tăng trưởng doanh thu thấp hai con số dự kiến năm 2026 và 2027.
- Cổ phiếu Palantir Technologies có thể chạm 300 USD trước cuối năm 2026?
Bài viết cho rằng IPO dự kiến của Anthropic có thể định giá trên 2 nghìn tỷ USD, cao hơn mức SpaceX đạt được khi lên sàn đầu năm nay. CEO Palantir Alex Karp từng cho rằng các phòng thí nghiệm AI tiên phong như Anthropic có rủi ro cao, và nhà đầu tư có thể xem Palantir, với vốn hóa dưới 500 tỷ USD, là cổ phiếu AI hấp dẫn hơn. Cổ phiếu PLTR hiện quanh 200 USD, gần đỉnh 52 tuần; quý trước, doanh thu tăng trưởng 93% lên 1,9 tỷ USD và thu nhập hoạt động chiếm 47% doanh thu, còn kết quả quý 3 dự kiến công bố tuần tới. Tác giả ước tính để chạm 300 USD, vốn hóa cần vượt 700 tỷ USD, tức tăng khoảng 50%, điều khó xảy ra trong thời gian ngắn khi cổ phiếu được giao dịch ở mức trên 170 lần lợi nhuận. Theo tác giả, ở định giá hiện tại, rủi ro giảm giá có vẻ lớn hơn tiềm năng tăng.
- Tôi từng dự báo cổ phiếu Palantir sẽ vượt 220 USD trong năm nay. Đây là điều công ty cần chứng minh vào ngày 2 tháng 11.
Tác giả giữ nguyên dự báo cổ phiếu Palantir sẽ đạt 220 USD mỗi cổ phiếu trước cuối năm 2026, trong khi cổ phiếu giao dịch ở mức 190 đến 198 USD vào thứ Sáu. Palantir sẽ công bố kết quả quý 3 vào ngày 2 tháng 11, và theo tác giả, công ty cần đạt ba điều kiện: doanh thu quý vượt 2,3 tỷ USD (ban lãnh đạo định hướng khoảng 2,16 tỷ USD, tương ứng tăng trưởng tuần tự khoảng 12%, so với mức khoảng 19% ở quý 2), có bằng chứng từ mảng chủ quyền AI tạo ra doanh thu đáng kể, và biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh cao hơn mức 62% của quý 2. Doanh thu quý 2 tăng 93% so với cùng kỳ, đạt 1,94 tỷ USD. Tác giả cho rằng cổ phiếu hiện không rẻ và để đạt 220 USD trong năm nay, công ty cần cho nhà đầu tư lý do nâng kỳ vọng, không chỉ một báo cáo tốt.
- Palantir tăng 4% khi cổ phiếu phần mềm tăng; ServiceNow tăng 3%, Salesforce đi ngang
Cổ phiếu Palantir tăng 4% lên 199,41 USD trong phiên chiều, dẫn đầu đà tăng của nhóm phần mềm khi nhà đầu tư mua các cái tên nền tảng AI. Quỹ iShares Expanded Tech-Software tăng 2% lên 108,98 USD, Invesco QQQ tăng 1,3% lên 726,83 USD, ServiceNow tăng 3% lên 153,33 USD, còn Salesforce giảm 0,2% xuống 242,07 USD. Ngày 19/10, Knox Systems công bố hợp tác với Palantir đưa phần mềm thương mại vào các đám mây chính phủ liên bang bảo mật cao nhất, nhưng không công bố điều khoản tài chính, và bài nói chưa rõ liên hệ này có góp phần vào đà tăng hay không. Bài cũng nêu định giá Palantir đang cao, và báo cáo quý 3/2026 sẽ là phép thử tiếp theo đối với tăng trưởng mảng chính phủ.
- Có nên mua cổ phiếu Palantir ngay bây giờ không?
Cổ phiếu Palantir (PLTR) đã tăng gấp khoảng 18 lần kể từ khi niêm yết trực tiếp sáu năm trước, khi bắt đầu giao dịch ở mức 10 USD và hiện khoảng 186 USD. Bài viết giải thích đà tăng nhờ hai nền tảng tổng hợp dữ liệu Gotham và Foundry, mô hình dữ liệu Ontology, và việc kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn qua Nền tảng AI (AIP). Công ty có lãi từ năm 2023 và được đưa vào S&P 500 cùng Nasdaq-100 năm 2024. Các nhà phân tích dự kiến doanh thu và EPS tăng trưởng kép 59% và 70% giai đoạn 2025–2028, trong khi cổ phiếu ở mức 87 lần lợi nhuận dự kiến năm sau. Bài viết cảnh báo lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng có thể kéo định giá xuống, cùng danh tiếng gây tranh cãi liên quan đến nhập cư, giám sát đại chúng và quân sự.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Muốn có thu nhập thụ động suốt nhiều thập kỷ? 3 cổ phiếu năng lượng để mua ngay, bắt đầu với Energy Transfer
Bài viết cho rằng cổ tức đóng vai trò lớn trong lợi nhuận dài hạn của nhà đầu tư, dẫn nghiên cứu của Hartford Funds và Ned Davis Research cho thấy cổ tức tái đầu tư chiếm 85% lợi nhuận tích lũy của S&P 500 từ năm 1960. Bài nêu ba cổ phiếu năng lượng: Energy Transfer (ET), Enbridge (ENB) và ExxonMobil (XOM). Energy Transfer vận hành hơn 140.000 dặm đường ống tại 44 bang, với 90% lợi nhuận dự kiến năm nay đến từ hợp đồng phí dài hạn, và có tỷ suất phân phối 6,6%. Enbridge đã tăng cổ tức 31 năm liên tiếp và trả 38 tỷ đô la Canada cho cổ đông trong 5 năm qua. ExxonMobil tăng cổ tức 43 năm, với chi phí hòa vốn khoảng 40 USD/thùng ở các tài sản ưu thế và mục tiêu giảm xuống 30 USD/thùng vào năm 2030.
- Ảnh: Giám đốc Nvidia “bị điệp viên Trung Quốc nhắm tới”
Theo các quan chức tình báo Mỹ, CEO Nvidia Jensen Huang bị Alice Huang, giám đốc cấp cao của Megaspeed (Singapore), tiếp cận, và Mỹ tin bà này đã chuyển thông tin cho cơ quan tình báo Trung Quốc. Tờ New York Times cho biết Tổng thống Donald Trump đã được thông báo, còn ông Huang từng được chụp ảnh cùng bà Huang tại các sự kiện ở Đài Loan. Một báo cáo của công ty bán khống Culper mô tả hai người “rất thân thiết”, còn Nvidia cho rằng các tương tác này là bình thường. Megaspeed là một trong những khách hàng lớn nhất của Nvidia tại châu Á, và các cuộc điều tra đang xem xét liệu công ty này có giúp doanh nghiệp Trung Quốc lách lệnh kiểm soát xuất khẩu chip hay không; Nvidia nói cáo buộc này đã được điều tra kỹ và bác bỏ. Vào tháng 1, ông Trump nới lỏng một phần lệnh cấm bán chip, cho phép bán chip AI kém mạnh hơn nhưng áp thuế 25% với doanh số bán cho khách hàng Trung Quốc.
- Vì sao cổ phiếu Honeywell Aerospace giảm vào thứ Năm?
Cổ phiếu Honeywell Aerospace (HONA) giảm 10,5% tính đến 10:30 sáng thứ Năm, dù công ty vượt dự báo lợi nhuận quý 3 với 2,21 USD/cổ phiếu trên doanh thu hơn 4,6 tỷ USD, so với mức dự kiến 1,86 USD/cổ phiếu. Doanh thu chỉ tăng 2% và lợi nhuận ròng tăng 1% so với cùng kỳ; mảng thiết bị gốc hàng không thương mại tăng 7% nhờ sản lượng máy bay tăng, nhưng đây là mảng nhỏ nhất, trong khi hậu mãi thương mại tăng 2% và quốc phòng cùng không gian tăng 1%. Công ty giành hơn 20 tỷ USD hợp đồng mới trong năm nay, tương đương tỷ lệ đặt hàng trên doanh thu khoảng 1,5 lần, nhưng dòng tiền tự do mới ở mức khoảng 2,6 tỷ USD năm hóa. Bài cho rằng với mức định giá 20 lần dòng tiền tự do, công ty cần tăng trưởng nhanh hơn để xứng với mức định giá hiện tại.
- Walmart chặn cổ phiếu của mình khỏi nền tảng giao dịch token hóa OKX-ICE
Walmart, Eli Lilly, Cigna Group, Carnival và Arcos Dorados vừa phản đối việc cổ phiếu của họ được chào bán trên OKXICE TSV, nâng tổng số công ty phản đối lên 38, từ 9 công ty ban đầu, và mở rộng sang bán lẻ, y tế và du lịch. Theo quy định miễn trừ đổi mới của SEC, nếu công ty phản đối bằng văn bản trong 30 ngày, sàn không được giao dịch phiên bản token hóa của cổ phiếu đó. OKXICE TSV là liên doanh 50-50 giữa Intercontinental Exchange và OKX, dự kiến cho phép người dùng được phê duyệt giao dịch cổ phiếu Mỹ token hóa 24/7 trên blockchain XLayer, với khối lượng tối đa 0,25% khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của từng cổ phiếu trong nhóm 75 cổ phiếu lớn nhất và 2,5% đối với tối đa 250 cổ phiếu khác. Các công ty lớn như Nvidia, Tesla, Apple và Amazon chưa phản đối, do đó danh sách có thể còn thay đổi.
- Xem trước thị trường dự đoán báo cáo lợi nhuận Amazon: Andy Jassy sẽ nói gì?
Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) sẽ công bố báo cáo lợi nhuận quý III sau giờ đóng cửa phiên thứ Năm, trong bối cảnh nhà đầu tư đặt câu hỏi về kế hoạch chi tiêu vốn 220 tỷ USD của công ty. Các nhà phân tích kỳ vọng lợi nhuận 1,97 USD mỗi cổ phiếu, trên doanh thu 202,2 tỷ USD, tăng 12%.
- Cổ phiếu ServiceNow lao dốc 24% sau kết quả kinh doanh làm sống lại lo ngại AI gây gián đoạn ngành
Cổ phiếu ServiceNow giảm 24% trong phiên thứ Năm và đang hướng tới phiên giảm tệ nhất từ trước đến nay, sau khi kết quả quý vừa rồi làm dấy lại lo ngại AI có thể gây gián đoạn mô hình phần mềm truyền thống. Doanh thu tăng hơn 20% lên 4,11 tỷ USD, gần khớp với ước tính 4,10 tỷ USD, nhưng lợi nhuận điều chỉnh 1,00 USD mỗi cổ phiếu thấp hơn dự báo 1,02 USD. Công ty nâng nhẹ dự báo doanh thu đăng ký năm 2026 lên 15,78–15,79 tỷ USD và giá trị hợp đồng AI trung bình mới ròng tăng 65%. Theo Tyler Radke của Citi, nhà đầu tư muốn thấy kết quả sớm hơn từ đội ngũ kỹ sư triển khai AI tại doanh nghiệp, và có thể phải đến năm sau mới thấy bước ngoặt.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.