Duquesne Family Office, do tỷ phú Stanley Druckenmiller lãnh đạo, đã tăng tỷ trọng nắm giữ Revolution Medicines thêm 26,5% trong quý II, trước khi thuốc Rasonque được Mỹ chấp thuận vào tháng Tám để điều trị một số bệnh nhân ung thư tuyến tụy. Trong thử nghiệm pha 3, Rasonque có thời gian sống trung vị 13,2 tháng so với 6,7 tháng của hóa trị, và một số ước tính cho rằng doanh thu từ ung thư tuyến tụy có thể đạt 15,1 tỷ USD vào năm 2034. Theo một số ước tính, khoảng 19.000 trong số 55.000 bệnh nhân ung thư tuyến tụy di căn được chẩn đoán mỗi năm tại Mỹ có thể bước vào điều trị tuyến hai; với chiết khấu ròng khoảng 30%, cơ hội doanh thu hằng năm được ước tính gần 3 tỷ USD. Vốn hóa hiện khoảng 40 tỷ USD và đã giảm kể từ khi thuốc được chấp thuận; với tỷ suất sinh lời yêu cầu 12% và P/S dự phóng 4 lần vào năm 2031, doanh thu năm 2032 cần đạt 17,62 tỷ USD để vốn hóa hiện tại hợp lý. Tác giả cho biết sẽ cân nhắc đầu tư nếu vốn hóa giảm thêm khoảng 5 tỷ USD, do vẫn lo ngại rủi ro lâm sàng, pháp lý và sự biến động cao của ngành sinh học.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Billionaire Stanley Druckenmiller Added to Revolution Medicines Before Its FDA Win. Is the Stock Still a Buy After a 134% Run?
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Từ khoá
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- Hai cổ phiếu này đã vượt xa nhóm Magnificent Seven trong năm nay, và Phố Wall cho rằng vẫn còn dư địa tăng
Bài so sánh hai cổ phiếu dược sinh học ít tên tuổi hơn là Revolution Medicines (RVMD) và Oruka Therapeutics (ORKA), cả hai đều tăng hơn gấp đôi trong năm nay, vượt xa nhóm Magnificent Seven. Revolution Medicines đã được phê duyệt Rasonque cho ung thư tuyến tụy di căn trong năm nay; trong thử nghiệm Phase 3, thời gian sống trung vị là 13,2 tháng so với 6,7 tháng với hóa trị, và một số nhà phân tích dự báo doanh thu đỉnh có thể đạt 20,8 tỷ USD. Giá mục tiêu trung bình 259,14 USD của cổ phiếu này hàm ý tăng 35,7%, nhưng tác giả cho rằng mức này là quá lạc quan. Oruka chưa có thuốc được duyệt; ứng viên chính ORKA-001 cho bệnh vẩy nến đang ở Phase 2a với kết quả khả quan và có thể dùng một đến hai lần mỗi năm, trong khi giá mục tiêu 155 USD hàm ý tăng 95%. Tác giả cho rằng Oruka rủi ro hơn Revolution Medicines vì ORKA-001 chưa bước vào Phase 3.
- Stanley Druckenmiller đặt cược lớn vào một cổ phiếu y tế. Vì sao tôi không đồng tình
Cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của Stanley Druckenmiller quý vừa qua là Natera, công ty phát triển xét nghiệm máu phân tích DNA trong sàng lọc tiền sản, theo dõi ghép tạng và chăm sóc ung thư. Quý vừa qua, Natera xử lý hơn 1 triệu xét nghiệm, tăng 22% so với cùng kỳ, doanh thu tăng 37,7% và Druckenmiller đã mua thêm cổ phiếu. Công ty cũng hợp tác với Nvidia và Amazon để khai thác AI từ dữ liệu xét nghiệm, phục vụ phát triển y học chính xác. Tuy nhiên, cổ phiếu tăng 250% trong năm năm qua và đang ở mức P/S 21, cao hơn nhiều so với trung bình dài hạn. Lần trước Natera ở mức P/S này, cổ phiếu đã giảm 70%, nên tác giả cho rằng nhà đầu tư nên tạm đứng ngoài lúc này.
- Báo cáo thị trường AI trong giám sát dược phẩm toàn cầu 2026 | Tận dụng CAGR 19,6% đến 2030 khi Oracle, Microsoft, Google và IQVIA đẩy nhanh tự động hóa
Thị trường AI trong giám sát an toàn thuốc (pharmacovigilance) toàn cầu được dự báo tăng từ 0,77 tỷ USD năm 2025 lên 0,92 tỷ USD năm 2026, và đạt 1,88 tỷ USD vào năm 2030 với CAGR 19,6%. Động lực chính là số báo cáo phản ứng bất lợi của thuốc ngày càng nhiều, quy định mở rộng, và dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử cùng thử nghiệm lâm sàng ngày càng phức tạp. Cơ quan Y tế Abu Dhabi ghi nhận 1.522 báo cáo phản ứng bất lợi của thuốc trong năm 2023, tăng 235% so với mức trung bình các năm trước. RxLogix đã ra mắt bản nâng cấp PVOne.AI vào tháng Năm 2026 với tính năng AI tác tử, và công ty cho biết có thể giảm tới 80% nỗ lực xử lý hồ sơ thủ công. Bắc Mỹ là thị trường lớn nhất năm 2025, trong khi châu Á - Thái Bình Dương được dự báo tăng trưởng nhanh nhất.
- Báo cáo thị trường nền tảng an toàn thuốc và giám sát dược phẩm dựa trên AI 2026 | Tận dụng CAGR 20,2% cùng Microsoft, IBM, Oracle, IQVIA và Veeva
Thị trường nền tảng an toàn thuốc và giám sát dược phẩm ứng dụng AI toàn cầu được dự báo tăng từ 2,14 tỷ USD năm 2025 lên 2,59 tỷ USD năm 2026 (CAGR 20,6%) và đạt 5,39 tỷ USD vào năm 2030 (CAGR 20,2%). Động lực gồm số báo cáo phản ứng bất lợi của thuốc tăng, quy định báo cáo ngày càng chặt, và việc sử dụng bằng chứng thế giới thực cùng hệ thống giám sát trên nền tảng đám mây ngày càng rộng. Cơ quan Y tế Abu Dhabi ghi nhận 1.522 báo cáo phản ứng bất lợi trong năm 2023, tăng 235% so với trung bình các năm trước. RxLogix đã nâng cấp nền tảng PVOne.AI vào tháng Năm 2026 với AI tác tử, và công ty cho biết có thể giảm tới 80% nỗ lực xử lý hồ sơ thủ công. Bắc Mỹ là thị trường lớn nhất năm 2025, còn châu Á - Thái Bình Dương được dự báo tăng trưởng nhanh nhất.
- Thuốc GLP-1 bị các chương trình bảo hiểm của doanh nghiệp loại bỏ: Điều cần biết về lựa chọn giảm cân năm 2027
Nhiều công ty đang bỏ bảo hiểm thuốc GLP-1 giảm cân hoặc giảm mức hỗ trợ, một số chuyển sang chương trình quản lý cân nặng do bên thứ ba cung cấp khi chi phí y tế tăng. Khảo sát của WTW cho thấy 53% doanh nghiệp có trên 100 nhân viên vẫn chi trả thuốc này, giảm từ 57% năm 2025, và 16% đang cân nhắc gỡ bỏ, tăng từ 9%. Theo Marsh, chi phí bảo hiểm y tế mỗi nhân viên dự kiến tăng 8,2% vào năm 2027, mức tăng lớn nhất từ năm 2003, trong đó GLP-1 chiếm một điểm phần trăm. Một lựa chọn là mua trực tiếp qua NovoCare hoặc LillyDirect, với Wegovy tự chi trả từ 149 USD/tháng (dạng viên) đến 199 USD/tháng (dạng tiêm). Theo Gallup, tỷ lệ người Mỹ trưởng thành dùng GLP-1 để giảm cân đạt 11% năm 2026, tăng từ 3% năm 2024.
- Thuốc ung thư của Bristol Myers Squibb vừa nhân đôi thời gian sống không tiến triển: vì sao điều này quan trọng
Bristol Myers Squibb công bố kết quả thử nghiệm Pha 3 đối đầu trực tiếp cho thấy izalontamab brengitecan (iza-bren) vượt hóa trị platinum ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ đã điều trị bằng thuốc ức chế EGFR TKI. Thời gian sống không tiến triển trung vị đạt 11,1 tháng với iza-bren, so với 5,7 tháng ở nhóm hóa trị, và thuốc có hồ sơ an toàn có thể kiểm soát. Thử nghiệm do Sichuan Biokin Pharmaceutical, công ty mẹ của đơn vị phát triển SystImmune, thực hiện tại Trung Quốc đại lục. Thỏa thuận cấp phép có khoản tạm ứng 800 triệu USD và tổng mốc thanh toán có thể lên tới 7,1 tỷ USD, nhưng cổ phiếu phản ứng dè dặt vì dữ liệu chỉ đến từ Trung Quốc, dữ liệu sống còn toàn bộ chưa đầy đủ và các đối thủ như Johnson & Johnson cũng đang phát triển thuốc tương tự.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Vì sao cổ phiếu Archer Aviation tăng mạnh vào thứ Ba
Cổ phiếu Archer Aviation (ACHR) tăng mạnh vào sáng thứ Ba, có lúc lên tới 9,6% và đóng cửa tăng 7,4%. Nguyên nhân là thông tin Cathie Wood, CEO của Ark Investment Management, đang mua vào cổ phiếu này: các quỹ ARK đã mua thêm hơn 1 triệu cổ phiếu, trị giá gần 4,6 triệu USD theo giá đóng cửa thứ Hai. Tuần trước, Archer công bố kế hoạch xây dựng mạng lưới taxi bay tại Houston, Dallas-Fort Worth và Austin bằng mẫu Midnight chạy điện. Tuy nhiên, Midnight vẫn cần được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phê duyệt, và công ty sẽ chưa có doanh thu từ mảng này cho đến khi được cấp phép. Bài cũng nêu cổ phiếu đã giảm gần 63% trong một năm qua, và công ty có thể tiếp tục lỗ trong tương lai gần.
- USA Rare Earth vừa khởi công nhà máy nam châm trị giá 1,2 tỷ USD: vì sao điều này quan trọng
USA Rare Earth (USAR) vừa khởi công nhà máy sản xuất kim loại đất hiếm và nam châm tại Blacksburg, South Carolina, trị giá 1,2 tỷ USD, dự kiến rộng khoảng 800.000 square feet. Dự án đưa công ty tiến gần hơn tới mô hình khép kín từ khai thác đến chế biến, sau khi mở rộng khai thác tại Texas và mua lại nhà khai thác Serra Verde ở Brazil. Bài nhấn mạnh Trung Quốc đang chi phối cả khai thác lẫn chế biến đất hiếm, trong khi vật liệu này cần cho hệ thống phòng thủ tên lửa, cảm biến và xe điện, nên nguồn cung trong nước ngày càng quan trọng đối với Mỹ. Công ty đặt chính phủ Mỹ làm khách hàng cốt lõi, và nguồn cung khép kín có thể giảm số nhà cung cấp mà các cơ quan chính phủ phải phụ thuộc. Nếu các nhà máy tinh luyện vận hành hiệu quả, bài cho rằng công ty có thể bán sản phẩm với biên lợi nhuận cao hơn so với thuê bên thứ ba chế biến.
- Cổ phiếu Intel, Microchip Technology, Marvell Technology, onsemi và Seagate tăng giá: những điều cần biết
Cổ phiếu Intel (INTC), Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL), onsemi (ON) và Seagate (STX) tăng từ 3,9% đến 5,7% trong phiên chiều, sau tin Broadcom huy động 63 tỷ USD vốn vay ngân hàng để phát triển chip AI riêng cho Anthropic. Việc Anthropic nộp hồ sơ IPO và Meta phát hành cổ phiếu cho thấy các công ty công nghệ vẫn chi mạnh cho hạ tầng. Bài nêu onsemi đã có 35 lần biến động trên 5% trong năm qua, nên mức tăng hôm nay được xem là đáng chú ý nhưng không làm thay đổi cách thị trường nhìn nhận về doanh nghiệp. Trước đó 20 ngày, cổ phiếu onsemi giảm 4,3% khi lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm tăng trở lại trên 5,3%, từng chạm mức cao nhất kể từ năm 2002, sau biên bản họp Fed cho thấy đa số quan chức kỳ vọng tăng lãi suất thêm trong năm nay. Lợi suất cao làm tăng tỷ lệ chiết khấu áp dụng cho lợi nhuận tương lai của các công ty chip, và bài cho rằng điều này gây áp lực lên nhóm cổ phiếu này.
- Cổ phiếu Wesdome Gold Mines (TSX:WDO) có vẻ hợp lý dù sản lượng chịu áp lực
Cổ phiếu Wesdome Gold Mines đã tăng khoảng 283,2% trong 3 năm qua, nhưng sản lượng vàng gần đây giảm 18% do hàm lượng quặng thấp hơn tại Eagle River. Với giá khoảng $28,41, cổ phiếu giao dịch ở mức khoảng 9,8 lần lợi nhuận, gần ngang nhóm đồng hạng và thấp hơn mức khoảng 14,2 lần của ngành Metals and Mining rộng hơn. Bài cho rằng mức định giá này có thể phản ánh sự thận trọng của thị trường sau khi sản lượng giảm, và đặt câu hỏi liệu thu nhập hiện tại có đủ hỗ trợ giá cổ phiếu hay không. Bài cũng nêu một mô hình giá trị hợp lý, kết hợp tăng trưởng, khả năng sinh lời, quy mô và rủi ro, cho thấy cổ phiếu đang có P/E thấp hơn mức thường kỳ vọng với các yếu tố nền tảng đó.
- Thỏa thuận nguồn điện dự phòng với Amazon có thể là bước ngoặt cho cổ phiếu Generac
Generac Holdings vừa công bố thỏa thuận dài hạn cung cấp thiết bị nguồn điện dự phòng cho Amazon, với kế hoạch giao hàng cho trung tâm dữ liệu trong năm 2027 và 2028. Bài cho rằng nhà đầu tư sẽ theo dõi thời điểm giao hàng, năng lực sản xuất và việc chuyển backlog thành doanh thu trong báo cáo Q3 sắp tới. Công ty dự kiến khoảng 450 triệu USD doanh thu từ trung tâm dữ liệu trong năm 2026 và có backlog chuyên dụng 1,6 tỷ USD; hợp đồng với Amazon củng cố luận điểm này nhưng chưa làm rõ tốc độ giao hàng và ảnh hưởng lên biên lợi nhuận. Rủi ro chính là chi tiêu vốn mở rộng nhà máy có thể vượt trước sản lượng thực tế, gây áp lực lên dòng tiền tự do và lợi nhuận. Kịch bản của các nhà phân tích hướng tới doanh thu 7,8 tỷ USD và lợi nhuận 918,4 triệu USD vào năm 2029, từ mức 258,2 triệu USD hiện nay, với tăng trưởng doanh thu hằng năm giả định 20,6%.
- Semtech, Amkor, Entegris, MACOM và Vishay Intertechnology tăng giá: những điều cần biết
Nhiều cổ phiếu bán dẫn tăng mạnh trong phiên chiều sau loạt thỏa thuận AI và giao dịch huy động vốn lớn, được cho là củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào nhu cầu công nghệ kéo dài. Bài báo nêu Broadcom đã có khoản tài trợ ngân hàng 63 tỷ USD để phát triển chip AI riêng cho Anthropic, trong khi Anthropic nộp hồ sơ IPO và Meta phát hành cổ phiếu mới. Các mã được nêu gồm Semtech tăng 5%, Amkor tăng 6,5%, Entegris tăng 7%, MACOM tăng 5,3% và Vishay Intertechnology tăng 10,9%. Riêng Vishay có 54 biến động trên 5% trong năm qua, và 5 ngày trước cổ phiếu này từng giảm 7,2% khi có cảnh báo về tắc nghẽn chuỗi cung ứng linh kiện và giới hạn phòng sạch khiến nhà sản xuất thiết bị bán dẫn khó đáp ứng nhu cầu đến năm 2027.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.