Tác giả chọn Nvidia thay vì Broadcom nếu chỉ được sở hữu một cổ phiếu AI trong 5 năm tới, và cho biết vẫn đang nắm giữ cổ phiếu này. Doanh thu quý 2 năm tài chính 2027 của Nvidia tăng 106% lên 96,2 tỷ USD, lợi nhuận ròng tăng 126% lên 59,7 tỷ USD, trong đó doanh thu trung tâm dữ liệu tăng 117% lên 89 tỷ USD; công ty dự kiến doanh thu quý 3 đạt 108 tỷ USD. Lợi thế của Nvidia đến từ hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm GPU, thiết bị mạng, phần mềm CUDA và nền tảng Vera Rubin đang bước vào sản xuất. Broadcom, chuyên thiết kế chip ASIC tùy chỉnh và thiết bị mạng, ghi nhận doanh thu quý 3 năm tài chính 2026 đạt 29,6 tỷ USD, tăng 86%, và dự báo doanh thu quý 4 khoảng 34,8 tỷ USD. Tác giả đánh giá mảng chip tùy chỉnh của Broadcom có tiềm năng lớn, nhưng cho rằng vị thế cạnh tranh của Nvidia vững hơn.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Broadcom vs. Nvidia: If I Could Only Own One for the Next 5 Years, It Would Be This One
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Tin liên quan
- Nếu chỉ được nắm giữ Alphabet hoặc Amazon trong 5 năm tới, tôi chọn cổ phiếu này
Cả Alphabet và Amazon đều ghi nhận tăng trưởng mảng đám mây tăng tốc trong quý 2 và chi mạnh cho hạ tầng AI. Google Cloud tăng 82% lên 24,77 tỷ USD, còn AWS tăng 36,7%, nhanh nhất trong 18 quý, với backlog 496 tỷ USD. Alphabet có dòng tiền tự do âm 5,86 tỷ USD, tạm dừng mua lại cổ phiếu, và nợ dài hạn tăng từ 46,5 tỷ lên 98,2 tỷ USD. Alphabet giao dịch ở P/E khoảng 15, so với khoảng 35 của Amazon; trong 5 năm, GOOGL tăng 148,27% so với 49,06% của AMZN. Tác giả chọn Alphabet nhưng lo ngại chương trình bán cổ phiếu tại thị trường trị giá 40 tỷ USD có thể làm loãng cổ phần.
- AMD so với Nvidia: Nếu chỉ sở hữu được một cổ phiếu để kết thúc năm 2026, thì đó là cổ phiếu này
NVIDIA và AMD đều công bố doanh thu trung tâm dữ liệu kỷ lục trong quý gần nhất. NVIDIA đạt 96,22 tỷ USD doanh thu (báo cáo ngày 26/8/2026), trong đó trung tâm dữ liệu 89,02 tỷ USD, tăng 117%; AMD đạt 11,54 tỷ USD (ngày 4/8/2026), trung tâm dữ liệu 6,72 tỷ USD, tăng 107%. Bài viết cho rằng NVIDIA bán nguyên hệ thống AI, còn AMD mới ra mắt đối thủ rack Helios, với Anthropic triển khai tối đa hai gigawatt GPU MI450, nhưng gigawatt đầu tiên chỉ bắt đầu từ nửa đầu 2027. Tác giả nghiêng về NVIDIA vì cổ phiếu AMD đã tăng 183,95% từ đầu năm và giao dịch khoảng 40 lần lợi nhuận dự phóng, trong khi NVIDIA ở khoảng 25 lần sau mức tăng 23,23%. NVIDIA sẽ báo cáo lại vào ngày 17/11, và tác giả sẽ theo dõi Vera Rubin có đạt khoảng 20% doanh thu trung tâm dữ liệu quý III như dự báo hay không.
- Tôi 64 tuổi, có hai con trai nhưng chỉ một người làm trong công ty gia đình. Tôi có nên để lại 70% doanh nghiệp cho con trai đó không?
- Nếu chỉ được giữ một quỹ ETF trả cổ tức trong 30 năm tới, tôi sẽ mua quỹ nào
Tác giả cho biết sẽ chọn Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) nếu chỉ được giữ một quỹ ETF cổ tức trong 30 năm tới. Quỹ có tỷ suất cổ tức 12 tháng là 3,68%, P/E 13,3 thấp hơn khoảng 43% so với S&P 500 và đã vượt trội chỉ số này trong năm qua. Vanguard dự báo cổ phiếu ngoài Mỹ sẽ vượt cổ phiếu Mỹ trong 30 năm tới, trong đó các thị trường phát triển đạt lợi suất hằng năm 6,2%–8,2%, so với 4,9%–6,9% của Mỹ. VYMI nắm 1.567 cổ phiếu từ 45 quốc gia, chủ yếu ở thị trường phát triển như Nhật Bản (12,2%) và Anh (11%). Tác giả cho rằng lợi ích từ AI có thể lan sang các ngành ổn định như ngân hàng, dược phẩm và hàng tiêu dùng, dù không có gì đảm bảo quỹ này sẽ vượt Mỹ.
- NVIDIA cam kết 250 triệu USD cho nghiên cứu an toàn và bảo mật AI tác tử tại Anh trong năm năm tới
NVIDIA công bố khoản hỗ trợ điện toán trị giá 250 triệu USD trong năm năm nhằm thúc đẩy nghiên cứu về an toàn và bảo mật AI tác tử tại Vương quốc Anh, tương đương 50 triệu USD mỗi năm. Phần lớn sẽ hỗ trợ cộng đồng nghiên cứu an toàn AI rộng hơn của Anh, còn một phần dành cho BOLD, SOFAIR và Imperial College London. Quyền truy cập điện toán sẽ được cung cấp qua các đối tác đám mây NVIDIA có trụ sở tại Anh, với các hướng nghiên cứu gồm tác tử an toàn, bảo mật mô hình mở và giảm thiểu mối đe dọa thực tế. Việc lựa chọn nhà cung cấp và điều khoản thương mại vẫn đang được thống nhất.
- Marvell tăng 214% trong năm 2026 còn Broadcom chỉ tăng 3%: Nên chốt lời MRVL hay giữ tiếp?
Cổ phiếu Marvell Technology (MRVL) giao dịch ở mức 266,27 USD, tăng 214% từ đầu năm, so với mức tăng 3% của Broadcom (AVGO) ở 356,16 USD, 22% của NVIDIA (NVDA) ở 227,18 USD và 79% của quỹ iShares Semiconductor ETF (SOXX). Tại ngày hội nhà đầu tư đầu tháng 10, Marvell nâng dự báo mảng chip AI tùy chỉnh và đặt mục tiêu doanh thu dài hạn lên tới hàng chục tỷ USD, đồng thời giới thiệu một switch trung tâm dữ liệu băng thông cao mới. Bài viết giải thích rằng chip tùy chỉnh của Marvell phục vụ một số ít khách hàng rất lớn, nên một hợp đồng thắng hay thua có thể làm doanh thu biến động mạnh. Người ủng hộ cho rằng cam kết thiết kế từ khách hàng hyperscale mang lại khả năng nhìn thấy doanh thu nhiều năm, còn người hoài nghi cho rằng giá đã phản ánh kết quả chưa đạt được, và việc tập trung khách hàng làm tăng rủi ro. Điểm cần theo dõi là doanh thu từ dự báo chip tùy chỉnh có xuất hiện trong các báo cáo tới hay không, và đơn hàng switch mới có tăng lên không.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Ả Rập Xê Út hoãn hội nghị thu hút đầu tư lớn đến năm 2027 khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn leo thang tấn công vương quốc
Ả Rập Xê Út đã hoãn hội nghị đầu tư thường niên lớn đến năm 2027 khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đẩy mạnh các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào vương quốc trong những tuần gần đây. Hội nghị Future Investment Initiative vốn dự kiến diễn ra tại Riyadh từ ngày 26 đến 29 tháng 10. Quyết định này được đưa ra sau vụ Houthi tấn công Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh ngày 10 tháng 10, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Ban tổ chức cho biết sẽ sớm công bố thời gian mới cho sự kiện.
- Nga bắn vũ khí lạ ở Kiev, sóng xung kích lan rộng - TT Putin xuất hiện với hình ảnh hiếm, loạt nước xôn xao
Đêm 18/10, Nga phối hợp tập kích nhiều mục tiêu ở Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV Geran, trọng tâm là Kiev. Theo TST, khoảng 10 tên lửa Iskander-M, S-400 hoặc KN-23 có thể được dùng trong đợt đầu; một ga metro trên mặt đất ở tả ngạn Kiev bị hư hại, gián đoạn giao thông, và video ghi lại các luồng chớp xanh khiến giới quan sát nghi ngờ một loại vũ khí mới. Ở tây Ukraine, một trạm biến áp 330 kV gần Kovel có thể là mục tiêu. Cùng lúc, ông Putin, hiếm khi xuất hiện trong quân phục, đến sở chỉ huy và nhấn mạnh việc thiết lập “vùng an ninh” dọc biên giới; blogger Yuri Podolyaka cho rằng Moscow không còn xem các khu vực này là quân bài đàm phán. Phóng viên Alexander Kots cho biết phần Donetsk còn do Ukraine kiểm soát chỉ hơn 2.700 km².
- Đợt bán tháo cổ phiếu bán dẫn: 5 cổ phiếu nên mua khi giá giảm
Bài viết cho rằng cổ phiếu bán dẫn giảm vì nhà đầu tư nghi ngờ khả năng duy trì đầu tư hạ tầng AI, dù các công ty điện toán đám mây vẫn ghi nhận nhu cầu chip AI rất lớn. Năm cổ phiếu được nêu gồm Nvidia (P/E dự phóng trên 13,5 cho tài khóa 2028), Broadcom (chip AI tùy chỉnh, doanh thu mảng này dự kiến tăng gấp bốn lên 230 tỷ USD trong hai năm tới; P/E dự phóng 11 lần), AMD (hưởng lợi từ suy luận và AI tác tử), Cerebras Systems (rủi ro cao; công ty cho rằng hệ thống của mình suy luận nhanh gấp 30 lần GPU) và TSMC (P/E dự phóng 18 lần theo ước tính 2027).
- Bitmine của Tom Lee bổ sung 30 triệu USD Ethereum khi đợt mua sắp hoàn tất
Bitmine mua thêm 12.535 ETH (khoảng 30 triệu USD), nâng tổng nắm giữ lên 6.041.481 ETH, tương đương 4,9% nguồn cung và đạt 99% mục tiêu 5%. Chủ tịch Tom Lee cho rằng tiền mã hóa giảm do tâm lý né rủi ro, từ lo ngại về đầu tư AI, căng thẳng Mỹ-Iran, bầu cử giữa kỳ và lợi suất trái phiếu tăng, và gọi đợt giảm là cơ hội hấp dẫn về mặt lịch sử. Tổng tài sản của công ty đạt 15,1 tỷ USD tính đến ngày 18/10, gồm 215 BTC, 582 triệu USD tiền mặt và chứng khoán, cùng các khoản đầu tư khác. Khoảng 84% ETH (5.067.309 ETH) đang được staking qua nền tảng MAVAN, dự kiến doanh thu thường niên khoảng 309 triệu USD. Khoản nắm giữ hiện đang lỗ trên sổ sách do mua phần lớn ở giá cao hơn.
- Quan điểm: Con số quan trọng nhất trong báo cáo lợi nhuận của TSMC là 68%
Tác giả cho rằng con số đáng chú ý nhất trong báo cáo quý 3 của TSMC là 68%, tỷ trọng doanh thu từ điện toán hiệu năng cao (HPC), tăng 22% so với quý trước. Doanh thu quý 3 đạt 46,72 tỷ USD, tăng 41,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng tăng 68,7% và biên lợi nhuận gộp đạt 66,4%. Các tiến trình sản xuất từ 7 nm trở xuống chiếm 79% doanh thu wafer, trong đó 3 nm chiếm 33% và 2 nm chiếm 8%. TSMC dự kiến doanh thu quý 4 từ 52,3 đến 54,3 tỷ USD và tăng trưởng khoảng 44% trong cả năm theo USD. Theo tác giả, nhu cầu chip AI cao cấp vẫn tiếp tục, giúp TSMC duy trì lợi nhuận.
- Vì sao báo cáo quý 3 của Meta có thể khó diễn giải
Meta sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 sau giờ đóng cửa thứ Tư, và Brian Sozzi của Yahoo Finance cho rằng báo cáo này khó diễn giải. Nhiều tin tích cực gần đây về sản phẩm AI của Meta, gồm các mô hình mới và AI agent, có thể không thể hiện rõ trong kết quả tài chính nhưng sẽ được nhắc đến nhiều trong buổi họp với nhà đầu tư. Điểm khó là nếu Meta tăng dự báo chi tiêu vốn (capex), thị trường có thể xem đó là nguồn lực cho các sản phẩm AI, hoặc lo ngại công ty chi quá tay cho sản phẩm chưa có trong kết quả tài chính. Sozzi cho rằng thị trường có thể sẽ tin tưởng Meta nếu mức tăng capex không gây sốc quá lớn.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.