Elon Musk khen Micron có mức giá bộ nhớ 'hợp lý' trong tương lai, trong khi gọi các nhà cung cấp khác là 'cắt cổ', và cho rằng khách hàng sẽ nhớ cách họ bị đối xử trong thời kỳ khan hiếm. Bài viết gắn điều này với các thỏa thuận khách hàng chiến lược nhiều năm của Micron: 26 thỏa thuận bao phủ ít nhất 35% doanh thu dự kiến đến năm 2030, với nghĩa vụ thực hiện còn lại 150 tỷ USD. Các hợp đồng này giúp Micron dự báo nhu cầu tốt hơn và có thể giảm rủi ro biến động giá vốn có của ngành bán dẫn, trong khi biên lợi nhuận gộp của Micron cao hơn đáng kể so với Nvidia, Broadcom và Taiwan Semiconductor. Wall Street kỳ vọng lợi nhuận mỗi cổ phiếu năm tài chính 2027 khoảng 176 USD; với giá cổ phiếu quanh 938 USD ngày 14/10, P/E dự phóng khoảng 5,3. Tác giả cho rằng nhà đầu tư có thể đang định giá thấp Micron.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Elon Musk Just Gave Investors Another Reason to Buy Micron Stock
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Tin liên quan
- Elon Musk vừa đưa ra tin tuyệt vời cho cổ đông Micron
Elon Musk, khi bình luận về việc thu nhỏ mô hình AI tạo sinh để chạy trên điện thoại và thiết bị, đã nhận xét rằng vấn đề là nguồn cung RAM, làm nổi bật bộ nhớ như một nút thắt của edge AI. Bài viết cho rằng điều này có lợi cho Micron, hãng sản xuất DRAM gồm bộ nhớ công suất thấp cho điện thoại và bộ nhớ băng thông cao (HBM) dùng cho chip AI. Doanh thu quý 4 tài khóa của Micron tăng 379% so với cùng kỳ, đạt 54,2 tỷ USD, lợi nhuận hoạt động đạt khoảng 43,7 tỷ USD so với 3,7 tỷ USD cùng kỳ, và biên lợi nhuận gộp đạt 87%. Ban lãnh đạo cho rằng tình trạng thiếu nguồn cung bộ nhớ có thể kéo dài đến 2027 và 2028, đồng thời dự kiến doanh thu quý 1 tài khóa khoảng 61,5 tỷ USD. Tác giả đánh giá Micron là khoản đầu tư hạ tầng AI dài hạn hấp dẫn, dù công ty vẫn chịu rủi ro từ chu kỳ chi tiêu của các nhà vận hành đám mây quy mô lớn.
- Bộ sưu tập nhà thông minh mới của Apple mang đến thêm lý do để nhà đầu tư tiếp tục lạc quan
- Lý do thật sự khiến Elon Musk đặt cược lớn vào băng thông rộng không dây
SpaceX (SPCX) đang thâm nhập thị trường viễn thông, và bài cho rằng tuần trước SpaceX đã siết băng thông của nhiều nhà mạng không dây như AT&T, T-Mobile và Verizon, khiến cổ phiếu các hãng này chưa hồi phục đáng kể. Quan điểm cho rằng Starlink sẽ nhanh chóng đánh bại các nhà mạng là không thực tế, vì xây dựng mạng không dây riêng có thể tốn hàng trăm tỷ USD. Pivotal Research cho rằng lý do sâu xa hơn là mảng này giúp tài trợ một mạng lưới mesh riêng cho xe cyber cab, robot và thiết bị của Tesla, và mỗi khách hàng Starlink cố định thêm vào sẽ làm mạng dày đặc hơn. Người dẫn chương trình cho rằng Musk muốn tự chủ về băng thông và phải mua phổ tần để phục vụ tầm nhìn hàng triệu robot và cyber cab.
- Đã quá muộn để mua Micron? Đây là 1 lý do vẫn còn thời gian.
Cổ phiếu Micron Technology đã tăng khoảng 382% trong một năm qua, so với mức 16% của S&P 500, nhưng bài viết cho rằng cổ phiếu vẫn có thể lập đỉnh mới vì phần lớn nhu cầu tương lai đã được khóa trước qua các thỏa thuận chiến lược. Micron đã ký 26 thỏa thuận dài hạn kiểu take-or-pay, chiếm hơn một phần ba doanh thu đến năm 2030; phần lớn bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho năm 2027 đã bán hết, và CEO Sanjay Mehrotra cho biết giá năm sau cao hơn đáng kể so với năm 2026. Công ty dự kiến doanh thu quý hiện tại khoảng 61,5 tỷ USD, tăng từ 54 tỷ USD quý trước, với biên lợi nhuận gộp 86%; Mehrotra kỳ vọng cung cầu sẽ còn căng hơn cho đến năm 2028. Cổ phiếu giao dịch ở mức hơn 5 lần lợi nhuận ước tính năm tài khóa 2027, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng EPS tăng hơn gấp đôi lên 176 USD năm 2027 và tăng thêm 17% lên 206 USD năm 2028. Bài viết cũng lưu ý ngành bộ nhớ có chu kỳ bùng nổ rồi suy thoái, và cổ phiếu biến động mạnh.
- Elon Musk nói Micron đang có nước đi khôn ngoan trên mảng bộ nhớ, nhưng cổ phiếu Micron vẫn giảm
- Micron nhận lời khen từ Elon Musk vì không quá tham lam
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Ả Rập Xê Út hoãn hội nghị thu hút đầu tư lớn đến năm 2027 khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn leo thang tấn công vương quốc
Ả Rập Xê Út đã hoãn hội nghị đầu tư thường niên lớn đến năm 2027 khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đẩy mạnh các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào vương quốc trong những tuần gần đây. Hội nghị Future Investment Initiative vốn dự kiến diễn ra tại Riyadh từ ngày 26 đến 29 tháng 10. Quyết định này được đưa ra sau vụ Houthi tấn công Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh ngày 10 tháng 10, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Ban tổ chức cho biết sẽ sớm công bố thời gian mới cho sự kiện.
- Nga bắn vũ khí lạ ở Kiev, sóng xung kích lan rộng - TT Putin xuất hiện với hình ảnh hiếm, loạt nước xôn xao
Đêm 18/10, Nga phối hợp tập kích nhiều mục tiêu ở Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV Geran, trọng tâm là Kiev. Theo TST, khoảng 10 tên lửa Iskander-M, S-400 hoặc KN-23 có thể được dùng trong đợt đầu; một ga metro trên mặt đất ở tả ngạn Kiev bị hư hại, gián đoạn giao thông, và video ghi lại các luồng chớp xanh khiến giới quan sát nghi ngờ một loại vũ khí mới. Ở tây Ukraine, một trạm biến áp 330 kV gần Kovel có thể là mục tiêu. Cùng lúc, ông Putin, hiếm khi xuất hiện trong quân phục, đến sở chỉ huy và nhấn mạnh việc thiết lập “vùng an ninh” dọc biên giới; blogger Yuri Podolyaka cho rằng Moscow không còn xem các khu vực này là quân bài đàm phán. Phóng viên Alexander Kots cho biết phần Donetsk còn do Ukraine kiểm soát chỉ hơn 2.700 km².
- Đợt bán tháo cổ phiếu bán dẫn: 5 cổ phiếu nên mua khi giá giảm
Bài viết cho rằng cổ phiếu bán dẫn giảm vì nhà đầu tư nghi ngờ khả năng duy trì đầu tư hạ tầng AI, dù các công ty điện toán đám mây vẫn ghi nhận nhu cầu chip AI rất lớn. Năm cổ phiếu được nêu gồm Nvidia (P/E dự phóng trên 13,5 cho tài khóa 2028), Broadcom (chip AI tùy chỉnh, doanh thu mảng này dự kiến tăng gấp bốn lên 230 tỷ USD trong hai năm tới; P/E dự phóng 11 lần), AMD (hưởng lợi từ suy luận và AI tác tử), Cerebras Systems (rủi ro cao; công ty cho rằng hệ thống của mình suy luận nhanh gấp 30 lần GPU) và TSMC (P/E dự phóng 18 lần theo ước tính 2027).
- Bitmine của Tom Lee bổ sung 30 triệu USD Ethereum khi đợt mua sắp hoàn tất
Bitmine mua thêm 12.535 ETH (khoảng 30 triệu USD), nâng tổng nắm giữ lên 6.041.481 ETH, tương đương 4,9% nguồn cung và đạt 99% mục tiêu 5%. Chủ tịch Tom Lee cho rằng tiền mã hóa giảm do tâm lý né rủi ro, từ lo ngại về đầu tư AI, căng thẳng Mỹ-Iran, bầu cử giữa kỳ và lợi suất trái phiếu tăng, và gọi đợt giảm là cơ hội hấp dẫn về mặt lịch sử. Tổng tài sản của công ty đạt 15,1 tỷ USD tính đến ngày 18/10, gồm 215 BTC, 582 triệu USD tiền mặt và chứng khoán, cùng các khoản đầu tư khác. Khoảng 84% ETH (5.067.309 ETH) đang được staking qua nền tảng MAVAN, dự kiến doanh thu thường niên khoảng 309 triệu USD. Khoản nắm giữ hiện đang lỗ trên sổ sách do mua phần lớn ở giá cao hơn.
- Quan điểm: Con số quan trọng nhất trong báo cáo lợi nhuận của TSMC là 68%
Tác giả cho rằng con số đáng chú ý nhất trong báo cáo quý 3 của TSMC là 68%, tỷ trọng doanh thu từ điện toán hiệu năng cao (HPC), tăng 22% so với quý trước. Doanh thu quý 3 đạt 46,72 tỷ USD, tăng 41,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng tăng 68,7% và biên lợi nhuận gộp đạt 66,4%. Các tiến trình sản xuất từ 7 nm trở xuống chiếm 79% doanh thu wafer, trong đó 3 nm chiếm 33% và 2 nm chiếm 8%. TSMC dự kiến doanh thu quý 4 từ 52,3 đến 54,3 tỷ USD và tăng trưởng khoảng 44% trong cả năm theo USD. Theo tác giả, nhu cầu chip AI cao cấp vẫn tiếp tục, giúp TSMC duy trì lợi nhuận.
- Vì sao báo cáo quý 3 của Meta có thể khó diễn giải
Meta sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 sau giờ đóng cửa thứ Tư, và Brian Sozzi của Yahoo Finance cho rằng báo cáo này khó diễn giải. Nhiều tin tích cực gần đây về sản phẩm AI của Meta, gồm các mô hình mới và AI agent, có thể không thể hiện rõ trong kết quả tài chính nhưng sẽ được nhắc đến nhiều trong buổi họp với nhà đầu tư. Điểm khó là nếu Meta tăng dự báo chi tiêu vốn (capex), thị trường có thể xem đó là nguồn lực cho các sản phẩm AI, hoặc lo ngại công ty chi quá tay cho sản phẩm chưa có trong kết quả tài chính. Sozzi cho rằng thị trường có thể sẽ tin tưởng Meta nếu mức tăng capex không gây sốc quá lớn.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.