Cổ phiếu Palantir giảm hơn 5% sau báo cáo quý 3 và hiện thấp hơn 16% so với đỉnh lịch sử, do nhà đầu tư lo ngại tổng giá trị hợp đồng (TCV) chỉ tăng 6% so với cùng kỳ, sau mức tăng 49% ở quý 2. Doanh thu quý 3 đạt 2,31 tỷ USD, tăng 96%, trong đó doanh thu thương mại tại Mỹ tăng 148% lên 984 triệu USD và lần đầu vượt doanh thu từ chính phủ Mỹ. TCV quý 3 đạt 2,92 tỷ USD; CFO Dave Glazer cho biết một số hợp đồng lớn ngắn hơn thường lệ khi khách hàng bắt đầu dùng tính năng AI chủ quyền, và công ty kỳ vọng các hợp đồng này sẽ lớn và dài hơn. Tổng giá trị giao dịch còn lại tăng 55% lên 13,4 tỷ USD, còn công ty nâng dự báo doanh thu cả năm, tăng khoảng 91%. Tác giả cho rằng định giá vẫn cao, với P/E dự phóng 108 lần và P/S dự phóng 51 lần, nhưng vẫn giữ cổ phiếu và xem triển vọng dài hạn quan trọng hơn mục tiêu giá một năm.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Is Palantir Stock a Buy After its Latest Earnings Report?
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Từ khoá
Palantirkết quả kinh doanhtrí tuệ nhân tạođịnh giá
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- Vì sao cổ phiếu Palantir Technologies lao dốc hôm nay
Cổ phiếu Palantir Technologies (PLTR) giảm có lúc tới 7,3% sau báo cáo quý III, dù kết quả vượt kỳ vọng của phố Wall; tính đến 11:32 sáng ET, cổ phiếu giảm 3,5%. Doanh thu quý III đạt kỷ lục 2,3 tỷ USD, tăng 96% so với cùng kỳ, còn EPS đạt 0,44 USD so với dự báo 0,41 USD. Doanh thu thương mại Mỹ tăng 148% lên 984 triệu USD, lần đầu trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất, vượt mảng hợp đồng chính phủ Mỹ (953 triệu USD). Ban lãnh đạo nâng dự báo doanh thu cả năm 2026 lên khoảng 8,53 tỷ USD, tăng 91%; tuy nhiên, tổng giá trị hợp đồng (TCV) chỉ tăng 6% so với cùng kỳ, giảm từ 49% ở quý II, và cổ phiếu đang giao dịch ở mức 147 lần thu nhập, khiến nhà đầu tư lo tăng trưởng chậm lại.
- Doanh thu tại Mỹ của Palantir tăng vọt 119% khi doanh thu thương mại lần đầu vượt doanh thu chính phủ. Vì sao tăng trưởng vẫn mạnh khi các cổ phiếu AI khác chững lại?
Palantir báo doanh thu quý 3 đạt 2,3 tỷ USD, tăng 96% so với cùng kỳ và là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay của công ty; EPS đạt 0,44 USD, tăng 144%, vượt ước tính đồng thuận lần lượt là 2,2 tỷ USD và 0,41 USD. Doanh thu thương mại tại Mỹ tăng 148% lên 984 triệu USD, lần đầu vượt doanh thu từ chính phủ Mỹ (953 triệu USD, tăng 96%). Ban lãnh đạo nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm lên khoảng 91%, từ mức 82% trước đó. Bài cho biết cổ phiếu đang giao dịch ở mức 125 lần lợi nhuận và chỉ số PEG là 0,53; tác giả đánh giá triển vọng tích cực nhưng lưu ý định giá cao có thể dẫn đến điều chỉnh nhanh và mạnh nếu công ty không đạt kỳ vọng.
- Có nên đưa cổ phiếu Palantir vào danh mục trước báo cáo quý III?
Palantir (PLTR) dự kiến công bố kết quả quý III năm 2026 vào ngày 2 tháng 11, sau giờ đóng cửa. Đồng thuận ước tính EPS 41 cent (tăng 95,2%) và doanh thu 2,17 tỷ USD (tăng 83,9%), trong đó mảng chính phủ 1,04 tỷ USD (tăng 63,9%) và thương mại 892,1 triệu USD (tăng hơn 100%). Hai ước tính đã bị hạ trong 30 ngày qua, nhưng Palantir đã vượt đồng thuận trong bốn quý gần nhất, với mức vượt trung bình 15,8%. Earnings ESP là -2,44% và Zacks Rank #3. Cổ phiếu tăng 60% trong ba tháng qua; định giá ở mức 217,71 lần EV/EBITDA 12 tháng so với 12,13 lần của ngành, và 89,01 lần P/E dự phóng so với 28,30 lần. Bài viết cho rằng nhà đầu tư có thể giữ nguyên vị thế hiện tại thay vì tăng mạnh trước báo cáo.
- Cổ phiếu Palantir có đáng mua trước ngày 2/11 không?
Palantir Technologies sẽ công bố kết quả quý III vào thứ Hai, ngày 2/11, sau khi cổ phiếu đã tăng 57% kể từ báo cáo quý II ngày 3/8. Đồng thuận phân tích dự báo doanh thu quý III đạt 2,18 tỷ USD và EPS 0,41 USD, tương ứng tăng trưởng doanh thu năm 85% và lợi nhuận năm 95%. Nhu cầu nền tảng AI (AIP) được cho là đang tăng nhanh ở cả mảng thương mại lẫn chính phủ. Bài viết nhận định định giá khoảng 87 lần lợi nhuận dự phóng đã phản ánh kỳ vọng rất cao, nên cổ phiếu dễ biến động mạnh nếu kết quả hoặc hướng dẫn không đạt kỳ vọng; vượt dự báo cũng không đảm bảo giá tăng. Thay vì đầu tư lớn trước báo cáo, tác giả cho rằng tích lũy cổ phiếu dần trong dài hạn là cách tiếp cận kỷ luật hơn.
- Quên Palantir đi: Cổ phiếu AI này có thiết lập tốt hơn
Palantir công bố doanh thu quý II đạt 1,94 tỷ USD, tăng trưởng 92,8%, EPS 0,41 USD so với ước tính 0,28 USD, và tiếp tục nâng dự báo cả năm. Tác giả cho rằng cổ phiếu đang nằm trong vị thế đông đúc: giá ở mức 197,34 USD trước giờ mở cửa, P/E trailing 281 và khoảng 218 lần dòng tiền tự do, trong khi chi phí dựa trên cổ phiếu tăng lên 265 triệu USD trong quý II từ 201,6 triệu USD quý I. Bài báo cũng nêu hợp đồng khách hàng có điều khoản chấm dứt vì tiện lợi, và phần lớn doanh thu phụ thuộc vào ngân sách chính phủ Mỹ. Tác giả đề cập Alphabet như một lựa chọn khác, với P/E trailing 14 (được cho là bị thổi phồng bởi khoản lãi 99,03 tỷ USD từ chứng khoán vốn), tổng doanh thu tăng 24% lên 119,8 tỷ USD, Google Cloud tăng 82% và backlog trên 460 tỷ USD. Báo cáo quý III của Palantir dự kiến công bố ngày 2/11 sau giờ đóng cửa, dù công ty chưa xác nhận.
- Tôi từng dự báo cổ phiếu Palantir sẽ vượt 220 USD trong năm nay. Đây là điều công ty cần chứng minh vào ngày 2 tháng 11.
Tác giả giữ nguyên dự báo cổ phiếu Palantir sẽ đạt 220 USD mỗi cổ phiếu trước cuối năm 2026, trong khi cổ phiếu giao dịch ở mức 190 đến 198 USD vào thứ Sáu. Palantir sẽ công bố kết quả quý 3 vào ngày 2 tháng 11, và theo tác giả, công ty cần đạt ba điều kiện: doanh thu quý vượt 2,3 tỷ USD (ban lãnh đạo định hướng khoảng 2,16 tỷ USD, tương ứng tăng trưởng tuần tự khoảng 12%, so với mức khoảng 19% ở quý 2), có bằng chứng từ mảng chủ quyền AI tạo ra doanh thu đáng kể, và biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh cao hơn mức 62% của quý 2. Doanh thu quý 2 tăng 93% so với cùng kỳ, đạt 1,94 tỷ USD. Tác giả cho rằng cổ phiếu hiện không rẻ và để đạt 220 USD trong năm nay, công ty cần cho nhà đầu tư lý do nâng kỳ vọng, không chỉ một báo cáo tốt.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Namib đẩy nhanh tái khởi động sản xuất tại mỏ Redwing
Namib Minerals (Nasdaq: NAMM) cho biết sẽ đẩy nhanh kế hoạch tái khởi động mỏ Redwing ở Zimbabwe, với mẻ vàng đầu tiên dự kiến vào tháng 11 năm 2026, sớm hơn kế hoạch trước đó. Việc điều chỉnh này liên quan đến chính sách dành riêng lĩnh vực khai thác vàng quy mô nhỏ và vừa cho công dân Zimbabwe, trong đó đặt ra yêu cầu sản lượng đối với doanh nghiệp nước ngoài vào ngày 1 tháng 1 năm 2027. Ban đầu công ty dự kiến xử lý khoảng 3.600 tấn quặng và sản xuất khoảng 338 ounce vàng mỗi tháng, sau đó tăng lên khoảng 10.000 tấn quặng và 835 ounce vàng mỗi tháng vào quý II năm 2027, phụ thuộc vào tời nâng công suất cao hơn dự kiến về vào cuối quý I năm 2027. Mỏ từng sản xuất khoảng 650.000 ounce vàng trong giai đoạn 1981–2023, và công ty khẳng định hướng dẫn tài chính năm 2026 không thay đổi.
- S&P 500, Nasdaq phục hồi sau đợt bán tháo cổ phiếu AI trong ngày bầu cử giữa kỳ Mỹ — META, AAPL, AMD, SKHY được chú ý
S&P 500 và Nasdaq đóng cửa tăng vào thứ Ba khi cổ phiếu công nghệ và chip phục hồi trước kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ. S&P 500 tăng 0,4%, Nasdaq 100 tăng 0,7%, Dow Jones giảm 0,4%, còn các ETF bán dẫn tăng 2–2,5% nhờ Nvidia, AMD, Micron và Broadcom. Cổ phiếu Apple giảm khoảng 2% vì biên lợi nhuận và doanh thu quý không gây ấn tượng với nhà đầu tư. AMD ghi nhận doanh thu quý III tăng 45% lên mức kỷ lục 13,4 tỷ USD nhờ nhu cầu chip AI và chip trung tâm dữ liệu. Theo tỷ lệ cược trên thị trường dự đoán, khả năng đảng Dân chủ giành Thượng viện gần 75%, có thể tác động đến giám sát quy định trong các lĩnh vực quốc phòng, AI và y tế.
- Nvidia (NVDA) yêu cầu khách hàng đám mây thay đổi điều gì theo các quy định mới liên quan đến Trung Quốc?
Nvidia được báo cáo đã yêu cầu khách hàng trung tâm dữ liệu và đám mây hạn chế bán hàng cho khách hàng Trung Quốc để tuân thủ quy định xuất khẩu mới của Mỹ. Theo thông tin này, ít nhất 51% doanh số trong tương lai từ các đối tác đó phải đến từ người mua ngoài Trung Quốc. Chính sách ảnh hưởng đến các nhà cung cấp hạ tầng AI toàn cầu đang dùng phần cứng Nvidia để phục vụ cả khách hàng Trung Quốc lẫn khách hàng khác. Bài phân tích cho rằng giới hạn này có thể làm giảm sản lượng chip AI cao cấp gắn với các đám mây tập trung vào Trung Quốc và chuyển nhu cầu sang Mỹ, châu Âu và các thị trường khác. Các chỉ số cần theo dõi gồm mô tả về nhu cầu và nguồn cung theo khu vực trong báo cáo tài chính sắp tới và mọi tác động định lượng lên doanh thu liên quan đến Trung Quốc.
- 3 điểm đáng chú ý từ báo cáo mới nhất của Upstart
Upstart báo cáo doanh thu quý III tăng 34% lên 371 triệu USD, cao hơn ước tính 363,7 triệu USD, và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng từ 0,23 USD lên 0,33 USD, vượt kỳ vọng 0,23 USD. Giá trị khoản vay phát sinh đi ngang so với quý trước, và công ty nâng nhẹ dự báo doanh thu phí cả năm nhưng hạ dự báo EBITDA điều chỉnh do áp lực từ môi trường vĩ mô. Mảng vay có tài sản đảm bảo lần đầu có lợi nhuận với biên đóng góp 17%, và giá trị khoản vay phát sinh của mảng này gần như tăng gấp ba lên 587 triệu USD. Lợi nhuận đóng góp tăng 48% lên 218 triệu USD, công ty ghi nhận nhờ cải thiện công nghệ và tiếp thị. Cổ phiếu tăng khoảng 2% trong phiên chiều, với tỷ lệ giá trên doanh thu ở mức 1,5, thấp nhất lịch sử, trừ một thời gian ngắn vào cuối năm 2022.
- Có đáng mua cổ phiếu Qualcomm trước báo cáo ngày 4/11?
Cổ phiếu Qualcomm giảm 11% hôm 30/10 xuống 164,79 USD trong đợt bán tháo nhóm chip, sau khi Intel dự báo doanh thu quý tới thấp hơn và cảnh báo thị trường PC có thể suy yếu đến ít nhất giữa năm 2027. Doanh thu chip điện thoại giảm 20% trong quý 6, xuống 5,1 tỷ USD, do nguồn cung bộ nhớ thắt chặt và thị phần trong các đợt ra mắt iPhone mới thấp hơn nhiều so với ước tính trước đó; Qualcomm cũng dự báo doanh thu từ Apple giảm khoảng 50% từ quý tháng 9 sang quý tháng 12. Hướng dẫn cho quý 4 tài khóa là doanh thu 9,7–10,5 tỷ USD và EPS điều chỉnh 2,05–2,25 USD. Hai hợp đồng chip tùy chỉnh với các nhà cung cấp điện toán đám mây lớn dự kiến ghi nhận doanh thu từ quý tháng 12, trong khi doanh thu ô tô đạt kỷ lục 1,6 tỷ USD, tăng 61%. Tác giả cho rằng cổ phiếu đang giao dịch ở khoảng 17 lần lợi nhuận dự kiến năm tài khóa 2027, thấp hơn mức khoảng 19 lần của S&P 500, và chưa vội đầu tư trước báo cáo, muốn theo dõi doanh thu thực từ các hợp đồng trung tâm dữ liệu.
- Radar vượt đường chân trời mới tại Kaliningrad sẽ kiểm soát toàn bộ châu Âu
Theo truyền thông Đức, châu Âu lo ngại trước một trạm radar vượt đường chân trời mới của Nga đang được hoàn thiện gần Gvardeysk ở Kaliningrad. NATO ước tính radar có thể quan sát trong phạm vi hơn 3.000 km, bao trùm toàn bộ châu Âu, dù Nga chưa công bố thông số kỹ thuật. Hệ thống được cho là có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo, máy bay NATO và các mục tiêu bay thấp như máy bay không người lái, đồng thời thực hiện trinh sát điện tử. Châu Âu đang chuẩn bị các biện pháp đối phó như lắp đặt hệ thống giám sát tại các trang trại điện gió ngoài khơi Ba Lan và phóng vệ tinh trinh sát của Đức và Phần Lan, trong khi các quan chức NATO cho rằng radar này khá lớn và dễ bị phá hủy nếu cần.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.