Xem nội dung đầy đủ ở bài gốc.
Tiêu đề gốc: Jim Cramer warns investors against going all-in on Warren Buffett
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Từ khoá
Warren BuffettBerkshire HathawayJim Cramer
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- Những cổ phiếu mang lại tỷ suất 65%, 45% và 41% mỗi năm cho Berkshire Hathaway của Warren Buffett
Berkshire Hathaway hiện do Greg Abel điều hành sau khi Warren Buffett nghỉ hưu vị trí CEO vào ngày 31/12 và rời ghế chủ tịch hội đồng quản trị vào giữa tháng 9, với danh mục đầu tư trị giá 368 tỷ USD. Ba cổ phiếu nắm giữ lâu năm gồm Coca-Cola, American Express và Moody's có tỷ suất cổ tức trên giá vốn của Berkshire lần lượt là 65%, 45% và 41%, trong khi tỷ suất theo giá thị trường tính đến ngày 22/10 chỉ là 2,22%, 1,17% và 0,84%. Theo bài, sự kiên nhẫn và giá vốn thấp là yếu tố tạo nên tỷ suất cao này, với cổ tức hằng năm mỗi cổ phiếu lần lượt là 2,12 USD, 3,80 USD và 4,12 USD. Bài cũng dẫn nghiên cứu của Hartford Funds cùng Ned Davis Research cho thấy các cổ phiếu trả cổ tức có lợi suất bình quân 9,2% mỗi năm giai đoạn 1973–2025, so với 4,21% của nhóm không trả cổ tức.
- Berkshire Hathaway: Cổ phiếu có còn an toàn khi không còn Warren Buffett?
Greg Abel đã thay Warren Buffett làm CEO Berkshire Hathaway trong năm nay, và cổ phiếu vẫn tăng khoảng 9% từ đầu năm. Tháng trước, Buffett rời vị trí chủ tịch để con trai Howard đảm nhiệm, với vai trò giữ gìn giá trị và văn hóa công ty, còn Abel điều hành hoạt động kinh doanh. Tác giả lo ngại Abel chưa có kinh nghiệm quản lý danh mục quy mô như của Berkshire, đồng thời công ty đã tăng nắm giữ Alphabet và mua cổ phần Bending Spoons, một công ty chuyên mua lại doanh nghiệp, có thể làm tăng rủi ro và biến động của danh mục. Theo tác giả, danh mục có thể khác đi đáng kể trong vài năm tới, nên hiện ông chọn cách theo dõi thêm.
- Hai cổ phiếu AI của Warren Buffett mà tôi sẽ mua ngay bây giờ và không bao giờ bán
Bài viết cho rằng Apple và Alphabet, hai khoản nắm giữ trong danh mục Berkshire Hathaway của Warren Buffett, phù hợp với đầu tư dài hạn vì hoạt động kinh doanh của cả hai không phụ thuộc hoàn toàn vào thành công của AI. Apple có lượng khách hàng trung thành lớn và mảng dịch vụ tạo doanh thu định kỳ, còn Berkshire dù đã giảm bớt vị thế vẫn giữ Apple làm khoản nắm giữ lớn nhất. Alphabet sở hữu Google và YouTube, đang dùng các mô hình Gemini làm động lực tăng trưởng mới trong Search, Workspace, Android và Google Cloud, nhưng các mảng cốt lõi vốn đã mạnh. Theo tác giả, rủi ro lớn nhất là nhà đầu tư đánh giá quá cao lợi nhuận mà từng công ty có thể kiếm được từ AI.
- Cổ phiếu Berkshire xua tan nỗi lo về Buffett với mức đỉnh mới mọi thời đại
Cổ phiếu Berkshire Hathaway loại A và B đóng cửa ở mức kỷ lục tuần này, xóa sạch mức giảm kể từ khi Warren Buffett thông báo tại đại hội cổ đông 2025 rằng ông sẽ từ chức CEO. Thứ Năm, loại A đóng cửa ở 820.500 USD và loại B ở 546,97 USD, so với 809.350 USD và 539,80 USD của ngày 2 tháng Năm năm 2025. Cổ phiếu B tăng gần 9% kể từ đầu tháng Mười, trong khi S&P 500 giảm 0,4% và chỉ số NYSE FANG+ giảm gần 4,8% khi nhà đầu tư rút khỏi cổ phiếu công nghệ và AI. Bài viết dẫn nhận định Berkshire có hơn 350 tỷ USD tiền mặt và gần 50 tỷ USD lợi nhuận sau thuế mỗi năm, nên được xem là cổ phiếu phòng thủ; CEO Greg Abel coi việc cung cấp điện cho trung tâm dữ liệu AI là cơ hội đáng kể. Berkshire cũng nắm vị thế trị giá 34 tỷ USD trong Alphabet.
- Berkshire cuối cùng cũng vượt đỉnh cũ trước thời điểm Buffett rời ghế CEO
Cổ phiếu Berkshire Hathaway loại B đóng cửa ở mức kỷ lục 539,82 USD ngày 20 tháng 10 năm 2026, vượt đỉnh đóng cửa cũ 539,80 USD từ ngày 2 tháng 5 năm 2025 chỉ hai cent, sau 17 tháng. Đà tăng chủ yếu đến từ dòng tiền rời khỏi cổ phiếu AI: từ ngày 6 đến 20 tháng 10, ETF bán dẫn SOXX giảm 15,17% trong khi Berkshire tăng trong chín phiên. Trong quý II, Berkshire mua lại 4,5 tỷ USD cổ phiếu của chính mình và đầu tư 23,5 tỷ USD vào cổ phiếu khác, còn lợi nhuận hoạt động tăng 16% lên 12,98 tỷ USD. Buffett rời ghế chủ tịch từ ngày 18 tháng 9 năm 2026, con trai Howard Buffett trở thành chủ tịch không điều hành, và kết quả kinh doanh cùng việc mua lại cổ phiếu dưới thời Abel được nhà đầu tư xem là bằng chứng công ty vận hành tốt. Bài viết cho rằng đà tăng có thể đảo chiều nếu lợi nhuận quý III thấp hơn 13,48 tỷ USD và nhóm chip hồi phục.
- Lời cảnh báo của tỷ phú Warren Buffett trước vụ sụp đổ dot-com và bài học cho nhà đầu tư hôm nay
Bài viết nhắc lại lời khuyên mà Warren Buffett đưa ra hơn 25 năm trước về cách nhà đầu tư chuẩn bị khi thị trường chứng khoán có thể sụp đổ, và cho rằng lời khuyên này có thể đặc biệt hữu ích hiện nay. Buffett, 96 tuổi, đã từ chức chủ tịch Berkshire Hathaway vào tháng 9 sau hơn năm thập kỷ đảm nhiệm vai trò này.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Trực tiếp: Bitcoin giữ dưới 80.000 USD khi làn sóng đầu tư hạ tầng AI thu hút nhà đầu tư và vốn
Trang trực tiếp này chưa có nội dung cập nhật chi tiết. Phần mở đầu cho biết lãi suất và giá dầu đang giảm, cổ phiếu tăng, trong khi tiền mã hóa vẫn chịu áp lực.
- Bitcoin giảm xuống dưới 80.000 USD khi tiền mã hóa phớt lờ đà tăng của cổ phiếu công nghệ châu Á, Fed bắt đầu họp
Bitcoin giảm xuống khoảng 79.700 USD, giảm 0,4% kể từ nửa đêm UTC, còn ether giảm 0,5%. Trong khi cổ phiếu công nghệ châu Á tăng, với Kospi tăng 3,1%, tiền mã hóa không theo đà này và chỉ số DeFi giảm 1,8%. Fed bắt đầu cuộc họp hai ngày, quyết định lãi suất dự kiến vào thứ Tư, và công cụ FedWatch của CME cho thấy khoảng 90% khả năng giữ nguyên lãi suất. Trên thị trường phái sinh, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa tăng 18% lên 152 tỷ USD trong 24 giờ, còn quỹ ETF bitcoin giao ngay của Mỹ thu hút 110 triệu USD ngày thứ Hai.
- Lion Rock nhận giấy phép của bang và hạt để khai thác pegmatit và lấy mẫu khối
Lion Rock Resources đã nhận giấy phép khai thác của bang từ Sở Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên South Dakota (DANR), hoàn tất các thủ tục cho việc khai thác pegmatit và lấy mẫu khối tại dự án Volney ở Black Hills, cùng với giấy phép sử dụng có điều kiện đã được hạt Lawrence phê duyệt trước đó. Công ty đang thực hiện nghiên cứu luyện kim, nhắm đến chương trình lấy mẫu khối vào năm 2027 và đánh giá khai thác quy mô nhỏ có thể tạo doanh thu. Kết quả khoan gần đây ghi nhận đoạn cắt tantali lên tới 3.715 ppm Ta₂O₅ trên 1,0 m, cùng khoáng hóa thiếc và liti. Công ty nhấn mạnh chưa có quyết định sản xuất nào, và các mức hàm lượng lịch sử như 57% Ta₂O₅, 62,5% Sn và 6,3% Li₂O chưa được Người đủ điều kiện xác minh đầy đủ.
- Nvidia (NASDAQ:NVDA) đầu tư 3 tỷ USD vào đợt chào bán cổ phiếu của Meta (NASDAQ:META) khi quan hệ hợp tác AI mở rộng
Nvidia (NASDAQ:NVDA) sẽ đầu tư 3 tỷ USD vào đợt chào bán cổ phiếu của Meta Platforms (NASDAQ:META), đồng thời mở rộng hợp tác AI xoay quanh các mô hình Muse và hạ tầng điện toán của Meta. Thỏa thuận gồm việc cải thiện hiệu suất huấn luyện và suy luận của mô hình Muse, cùng kế hoạch mở rộng phần cứng và công nghệ mạng của Nvidia tại các trung tâm dữ liệu của Meta. Meta nâng quy mô chào bán cổ phiếu phổ thông từ 22,5 tỷ USD lên 25 tỷ USD, với tổng số tiền tiềm năng từ cổ phiếu phổ thông và chứng chỉ lưu ký lên tới 37,5 tỷ USD. Ngoài ra, Meta dự kiến chào bán thêm 60 tỷ USD cổ phiếu không có quyền biểu quyết trong năm 2027, chủ yếu để tài trợ mở rộng hạ tầng AI.
- Nhiều yếu tố quan trọng bảo vệ biên lợi nhuận và củng cố lợi thế AI của Amazon
Tác giả cho biết đã mua thêm cổ phiếu Amazon khi giá ở mức 249,09 USD, tăng 7,92% từ đầu năm, trong khi hoạt động kinh doanh tăng tốc. Bài viết cho rằng chip tự thiết kế, nền tảng Bedrock hỗ trợ nhiều mô hình AI và hệ thống logistics tự động giúp bảo vệ biên lợi nhuận. Mảng chip của Amazon được cho là đạt doanh thu hàng năm trên 25 tỷ USD, còn AWS ghi nhận biên lợi nhuận hoạt động 39% trên doanh thu 42,2 tỷ USD, tăng 36,7%. Tồn đọng hợp đồng AWS đạt 496 tỷ USD, lợi nhuận hoạt động tăng 43,24% lên 27,46 tỷ USD trong khi doanh thu tăng 19,62%. Bài viết cũng nêu rủi ro: chi tiêu vốn năm 2026 dự kiến khoảng 220 tỷ USD, dòng tiền tự do 12 tháng âm 7,6 tỷ USD, và EPS GAAP quý II bao gồm khoản lãi 53,4 tỷ USD trước thuế từ khoản đầu tư vào Anthropic. Hướng dẫn lợi nhuận hoạt động quý III là 22,5 đến 26,5 tỷ USD, so với 17,4 tỷ USD một năm trước.
- CoreWeave và Nvidia: Nhu cầu chip khác với nhu cầu hạ tầng vật lý có tín dụng và khả năng thanh toán
CoreWeave và NVIDIA đều ghi nhận quý kỷ lục nhờ nhu cầu AI, nhưng bài viết so sánh dòng tiền từ bán chip của NVIDIA với việc CoreWeave vay vốn để xây trung tâm dữ liệu cho thuê. Doanh thu quý II tài khóa của NVIDIA đạt 96,221 tỷ USD, tăng 105,8%, với biên lợi nhuận gộp non-GAAP 75,0%; doanh thu CoreWeave đạt 2,575 tỷ USD, tăng 112,3%, và tồn đọng hợp đồng 104,2 tỷ USD. Chi phí lãi vay của CoreWeave tăng lên 640 triệu USD từ 267 triệu USD, dòng tiền tự do âm 5,743 tỷ USD. NVIDIA hiện đưa ra cam kết doanh thu tối thiểu, với nghĩa vụ giới hạn ở 108,5 tỷ USD, để hỗ trợ các đối tác NeoClouds tìm nguồn vốn. Cổ phiếu CoreWeave giảm 36,99% trong một tháng và giảm 22,93% từ đầu năm, trong khi NVIDIA tăng 16,09%. Bài viết cho rằng NVIDIA có vị thế vững hơn vì được thanh toán ngay khi bán phần cứng, còn CoreWeave chịu tác động đầu tiên từ thị trường tín dụng.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.