Quỹ Appaloosa của tỷ phú David Tepper tăng 32% trong nửa đầu năm, nhờ tập trung đặt cược vào một số ít cổ phiếu; khoảng 40% danh mục cổ phiếu niêm yết nằm ở ba mã theo báo cáo 13-F gần nhất. Amazon là vị thế lớn nhất, Tepper tăng gấp đôi nắm giữ trong quý I và mua thêm trong quý II; bài viết cho biết dòng tiền tự do của Amazon âm do chi tiêu lớn cho AWS, và cổ phiếu đang giao dịch ở mức 30 lần lợi nhuận dự phóng. Micron tăng hơn 300% trong nửa đầu năm, Tepper cắt giảm khoảng 41% vị thế trong quý trước nhưng Micron vẫn là vị thế hàng đầu, khi tình trạng thiếu nguồn cung kéo dài và thị trường có thể chưa cân bằng cho đến ít nhất năm 2029. Taiwan Semiconductor có vị thế tăng 61% trong khoảng một năm và đang giao dịch ở mức 25 lần lợi nhuận dự phóng.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Billionaire David Tepper's Appaloosa Management Returned 32% Through the First Half of the Year. Here Are His Top 3 Stocks.
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Từ khoá
David Tepperquỹ đầu tưAmazonMicronTSMC
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- Chip 3D (3D IC) - Báo cáo Chiến lược Kinh doanh Toàn cầu: Chip 3D tăng tốc khi khối lượng công việc AI đẩy thị trường tới 45,2 tỷ USD
Báo cáo ước tính thị trường chip 3D (3D IC) đạt 16,8 tỷ USD năm 2024, với phân khúc bộ nhớ dự kiến đạt 22,2 tỷ USD vào năm 2030 khi các trung tâm dữ liệu cần chip dày đặc và tiết kiệm điện hơn. Động lực tăng trưởng đến từ điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, AI và nhu cầu thu nhỏ thiết bị điện tử. Phân khúc bộ nhớ được dự báo tăng trưởng kép 19,2% mỗi năm, còn LED là 18,2%. Thị trường Mỹ ước đạt khoảng 4,6 tỷ USD năm 2024, còn Trung Quốc được dự báo tăng trưởng kép 16,6%, đạt khoảng 6,7 tỷ USD vào năm 2030. Báo cáo cũng phân tích rủi ro thuế quan, chuỗi cung ứng và 26 doanh nghiệp, đồng thời nhắc tới cuộc đua có sự tham gia của TSMC, NVIDIA, Micron và Amkor.
- Cổ phiếu chip AI nào tốt hơn: Taiwan Semiconductor hay Micron?
Bài viết cho rằng Micron là lựa chọn tốt hơn Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) trong mảng chip AI, dù cả hai đều là hai nhà sản xuất chip gia công lớn nhất thế giới theo vốn hóa. Micron sản xuất chip nhớ với giá dễ biến động như hàng hóa, còn TSMC sản xuất chip logic cho các hãng thiết kế như Nvidia và AMD. Nhu cầu chip nhớ đang vượt xa nguồn cung khiến giá tăng mạnh, và tình trạng thiếu hụt được dự báo nghiêm trọng hơn vào năm 2027 và 2028. Micron có tăng trưởng doanh thu nhanh hơn và định giá thấp hơn, ở mức 5,3 lần lợi nhuận dự phóng so với 24 lần của TSMC. Tác giả cho rằng thị trường hoài nghi về tính chu kỳ của ngành nhớ nên định giá Micron thấp, và sự chênh lệch này là quá lớn để bỏ qua, dù vẫn đánh giá cao TSMC.
- Elon Musk nói Optimus là sản phẩm quan trọng nhất của Tesla. 3 nhà cung cấp này sẽ nhận tiền trước Tesla.
Elon Musk cho rằng robot hình người Optimus có thể trở thành sản phẩm quan trọng nhất của Tesla, nhưng cần đầu tư lớn vào điện toán, bộ nhớ và pin. Bài viết nêu ba công ty có thể hưởng lợi sớm: TSMC, với doanh thu quý 3 tăng 41% lên 46,72 tỷ USD và chip tiến trình bảy nanomet trở xuống chiếm 79% doanh thu wafer; Micron, được Musk cảm ơn vì cấp phát bộ nhớ đáng kể cho Tesla và có thể hưởng nhu cầu từ robot; và Panasonic, nhà cung cấp pin lâu năm cho Tesla, dù thỏa thuận pin cho Optimus chưa được công bố. Bài viết lưu ý Optimus còn cần nhiều năm phát triển và sản xuất trước khi bán ra thị trường.
- Merrion Investment Management Co LLC bán bớt cổ phiếu Micron Technology, Inc. ($MU)
Merrion Investment Management Co LLC đã giảm 51,2% vị thế cổ phiếu Micron Technology (NASDAQ:MU) trong quý III, còn 1.813 cổ phiếu sau khi bán 1.900 cổ phiếu. Vị thế này chiếm 0,8% danh mục của quỹ, trị giá 1.931.000 USD cuối quý và là vị thế lớn thứ 22 của quỹ. Trong phiên thứ Sáu, MU giảm 5,6% (52,40 USD) xuống 878,84 USD, với vốn hóa 994,34 tỷ USD. Micron vừa báo cáo doanh thu quý gần nhất 54,23 tỷ USD, tăng 379,1% so với cùng kỳ, và EPS 33,42 USD vượt đồng thuận phân tích. Bài cũng cho biết đánh giá trung bình của các nhà phân tích ở mức “Moderate Buy” và công ty vừa công bố cổ tức 0,15 USD mỗi quý.
- Intel, CoreWeave, SpaceX, Tesla, Amazon, Cleveland-Cliffs và nhiều cổ phiếu khác giải thích thị trường hôm nay
- Kimberly-Clark ra mắt tã và khăn ướt Big Dreams™, độc quyền tại các cửa hàng của Amazon
Kimberly-Clark vừa ra mắt bộ sản phẩm chăm sóc trẻ sơ sinh Big Dreams gồm tã và khăn ướt, phát triển cùng Amazon và chỉ bán độc quyền tại các cửa hàng Amazon ở Mỹ. Giá khởi điểm là 8,99 USD cho tã và 7,99 USD cho khăn ướt, và công ty cho biết bộ sản phẩm mang chất lượng cao cấp với mức giá phải chăng. Tã có bảo vệ suốt ngày đêm, lớp lót Wonder Dry có chỉ báo thấm ướt và chống tràn; cỡ 3 đến 7 có băng dính chắc và lớp chống trượt. Khăn ướt chứa 99% nước và đã được kiểm nghiệm bởi bác sĩ da liễu, còn sản phẩm có thể giao tận nhà và mua qua Amazon Registry và Subscribe & Save.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Vì sao báo cáo quý 3 của Meta có thể khó diễn giải
Meta sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 sau giờ đóng cửa thứ Tư, và Brian Sozzi của Yahoo Finance cho rằng báo cáo này khó diễn giải. Nhiều tin tích cực gần đây về sản phẩm AI của Meta, gồm các mô hình mới và AI agent, có thể không thể hiện rõ trong kết quả tài chính nhưng sẽ được nhắc đến nhiều trong buổi họp với nhà đầu tư. Điểm khó là nếu Meta tăng dự báo chi tiêu vốn (capex), thị trường có thể xem đó là nguồn lực cho các sản phẩm AI, hoặc lo ngại công ty chi quá tay cho sản phẩm chưa có trong kết quả tài chính. Sozzi cho rằng thị trường có thể sẽ tin tưởng Meta nếu mức tăng capex không gây sốc quá lớn.
- Zerohash ra mắt công cụ mới giúp chuyển tiền điện tử mà không cần sao chép địa chỉ ví
Zerohash ra mắt AUTH, dịch vụ cho phép người dùng chuyển tiền điện tử, stablecoin và token cổ phiếu trên blockchain giữa các tài khoản đã liên kết (sàn giao dịch hoặc ví tự quản lý) mà không cần sao chép địa chỉ ví hay chọn mạng blockchain. Để chuyển, người dùng chọn tài khoản trong ứng dụng hỗ trợ AUTH, đăng nhập và xác nhận; dịch vụ lo định tuyến và thanh toán, còn mỗi ứng dụng tự quyết định tài sản và loại giao dịch được phép. AUTH hỗ trợ hơn 600 kết nối, gồm Coinbase, Robinhood, Gemini, MetaMask và Phantom, trong đó Coinbase, Robinhood và Gemini đã hoạt động, còn Kraken đang ở giai đoạn beta. Động thái này diễn ra khi đơn xin giấy phép ngân hàng trust liên bang của Zerohash, bị Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ trả lại hồi tháng 7, vẫn đang chờ xử lý sau khi công ty nộp lại phiên bản hẹp hơn vào ngày 18 tháng 8.
- 2 biểu đồ cho thấy vì sao Phố Wall có lý do lo ngại về cổ phiếu công nghệ
Chi phí vốn tăng có thể tác động đến báo cáo tài chính của các hyperscaler như Oracle (ORCL) và Google (GOOG, GOOGL) trong năm 2027, khi họ cần vay thêm nợ để xây hạ tầng AI và dòng tiền tự do có thể âm. Chiến lược gia Mislav Matejka của JPMorgan dự báo dòng tiền tự do của nhóm hyperscaler sẽ âm vào năm 2027, nghĩa là tín dụng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong làn sóng xây dựng AI. Ước tính đồng thuận về chi tiêu vốn năm 2027 đang tăng, dù nhiều chuyên gia cho rằng mức hiện tại vẫn thấp. Morgan Stanley dự kiến tổng chi tiêu vốn 2027 của các hyperscaler đạt 1,6 nghìn tỷ USD, so với 978 tỷ USD ước tính cho năm nay. Dan Ives của Yorkville kỳ vọng chi tiêu vốn sẽ lên tới hàng nghìn tỷ USD và hơn 1.000 trung tâm dữ liệu sẽ được xây trong vài năm tới.
- Cập nhật tình hình giảm lãi suất cho vay đến tối 19/10: Thêm MB, VietinBank, SHB, OCB tham gia
SHB, MB, VietinBank và OCB vừa công bố giảm lãi suất cho vay, nối tiếp Agribank, Vietcombank, BIDV, ACB, LPBank và VietBank, với mức giảm phổ biến 1,5-2%/năm. MB giảm 1,5%/năm cho 5 lĩnh vực ưu tiên, lãi suất từ 7,9%/năm và có thể giảm tới 2%/năm cho một số trường hợp; VietinBank giảm tới 2%/năm, còn OCB giảm tới 2,25%/năm với một số khoản vay trung, dài hạn của khách hàng OCB Priority Banking. SHB giảm 1,5-2%/năm cho khách hàng sản xuất, kinh doanh và có gói lãi suất từ 5,5%/năm cho giảng viên, sinh viên một số trường đại học. Vietcombank cam kết giảm tối thiểu 2% đến cuối năm, BIDV áp dụng lãi suất từ 6%/năm cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam từ 15/10/2026, còn VietBank triển khai gói 3.000 tỷ đồng. Mức ưu đãi cụ thể phụ thuộc đối tượng, mục đích vay, kỳ hạn và điều kiện từng chương trình, theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
- Nvidia giành mảng CPU từ Modal, trước đây chỉ dùng chip của AMD và Intel
Modal, startup điện toán đám mây AI có trụ sở ở San Francisco, sẽ dùng chip CPU Vera mới của Nvidia để chạy các AI agent, trước đây startup này chỉ dùng chip Intel và AMD. Thử nghiệm ban đầu cho thấy chip Nvidia tăng gấp đôi khả năng xử lý công việc của AI agent, và Modal sẽ chạy chip này song song với chip Intel, AMD, phân công mỗi tác vụ cho phần cứng hiệu quả nhất, dù việc tích hợp cần chỉnh sửa phần mềm đáng kể. Modal vừa huy động 750 triệu USD do Accel dẫn dắt, định giá 15,75 tỷ USD, và kỳ vọng doanh thu 1 tỷ USD trong năm tới; mức sử dụng dịch vụ tăng ba lần và doanh thu tăng hơn 15 lần so với cùng kỳ. Nvidia dự kiến doanh thu từ chip Vera ít nhất 20 tỷ USD trong năm tài chính này, nhắm tới thị trường khoảng 200 tỷ USD, và cho biết OpenAI, Anthropic, Oracle và Perplexity cũng có kế hoạch dùng chip này.
- Kế hoạch xe điện của Mỹ đã thất bại
Hàng chục tỷ USD đã đổ vào nhà máy, đại lý và chiến dịch quảng cáo xe điện sau mục tiêu 50% xe mới bán ra tại Mỹ không phát thải vào năm 2030 của Tổng thống Biden, nhưng doanh số xe điện đã giảm mạnh. Doanh số xe điện Mỹ giảm 30,7% trong 9 tháng đầu năm 2026, sau khi ưu đãi thuế 7.500 USD cho xe điện hết hạn ngày 30/9 năm ngoái, và giá xăng gần 4,50 USD/gallon cũng không nâng đỡ được nhiều. Theo Kelley Blue Book, giá giao dịch trung bình xe điện mới là 54.754 USD vào tháng 8, cao hơn mức 50.089 USD của toàn thị trường xe mới. Ford bán 6.047 xe điện trong quý 3, giảm 80,2%, và chưa có mẫu xe điện mới trước khi ra mắt Fathom năm sau, trong khi Tesla chiếm hơn 50% thị phần. Bài nói xe điện có thể phục hồi nếu giá xăng chạm 5 USD và giữ trên mức đó trong nhiều tháng, nhưng điều này chưa chắc chắn.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.