AGNC Investment (AGNC) có tỷ suất cổ tức trên 16% và đã chi trả cổ tức cố định 0,12 USD mỗi tháng từ năm 2020. Giá trị sổ sách hữu hình (TBV) mỗi cổ phiếu giảm gần 17%, tương đương 1,45 USD, xuống 7,13 USD vào quý III từ 8,58 USD cuối quý II, do giá trị danh mục MBS giảm khi lãi suất biến động. Thu nhập chênh lệch lãi suất ròng và dollar roll đạt 0,37 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn mức cổ tức 0,36 USD, và công ty huy động 992 triệu USD qua chương trình phát hành cổ phiếu tại thị trường (ATM). CEO Peter Federico cho rằng MBS hấp dẫn hơn ở mức định giá hiện tại, với lợi suất gần 6,5% và kỳ vọng lợi nhuận 18% đến 20% trên các khoản đầu tư mới. Bài viết nhận định thị trường đã phản ánh khá nhiều rủi ro lãi suất, nhưng biến động lãi suất và chênh lệch lợi suất thế chấp vẫn là rủi ro đáng chú ý.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: With an Over 16 % Yield , Is Now the Time to Buy AGNC Stock ?
Từ khoá
AGNC Investmentcổ tứclãi suấtvay thế chấp
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- Cổ phiếu AGNC Investment với cổ tức lợi suất 16,5% còn an toàn không? Lợi nhuận đang giảm, nhưng CEO nói một chỉ số khác quan trọng hơn
AGNC Investment (AGNC) có quý ba khó khăn: lợi nhuận và giá trị sổ sách đều giảm, giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu giảm 1,45 USD (16,9%) xuống 7,13 USD, còn lợi suất kinh tế trên vốn cổ phần chung là -12,7%. Thu nhập chênh lệch lãi suất đạt 0,37 USD mỗi cổ phiếu, sát mức 0,36 USD cổ tức đã chi trong quý và là quý giảm thứ ba liên tiếp. Giá cổ phiếu giảm đẩy lợi suất cổ tức lên 16,5%, nhưng CEO Peter Federico cho rằng cổ tức vẫn phù hợp với kinh tế của công ty, vì chỉ số ông ưu tiên là tổng chi phí vốn khoảng 19%, trong khi danh mục hiện tại tạo lợi nhuận trên vốn khoảng 20% và các khoản đầu tư mới khoảng 19%. Bài kết luận cổ tức hiện còn an toàn, nhưng sẽ rủi ro nếu lợi nhuận xuống dưới chi phí vốn, phản ánh rủi ro cao đằng sau lợi suất cao.
- Với tỷ suất cổ tức trên 16%, đã đến lúc đầu tư vào cổ phiếu AGNC chưa?
AGNC Investment (AGNC), một quỹ REIT thế chấp (mREIT) có tỷ suất cổ tức trên 16%, đã trả cổ tức 0,12 USD mỗi tháng từ năm 2020, trong khi thu nhập chênh lệch lãi suất ròng vẫn cao hơn mức chi trả. Giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu (TBV) giảm 1,45 USD, tương đương gần 17%, xuống 7,13 USD cuối quý 3 từ 8,58 USD cuối quý 2, khi giá trị danh mục MBS giảm sau khi Fed bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất. Công ty huy động 992 triệu USD qua chương trình phát hành thêm cổ phiếu tại thị trường, và thu nhập ròng quý 3 đạt 0,37 USD mỗi cổ phiếu, đủ bao phủ 0,36 USD cổ tức đã chi trả. CEO Peter Federico đánh giá MBS hấp dẫn hơn ở mức định giá hiện tại, với lợi suất gần 6,5%. Bài viết cho rằng thời điểm này có thể thuận lợi để xem xét cổ phiếu AGNC, dù rủi ro biến động lãi suất vẫn còn.
- Cổ tức 16,5% của AGNC Investment còn an toàn không? Thu nhập giảm, nhưng CEO cho rằng một chỉ số khác quan trọng hơn
Quý III, AGNC Investment, quỹ REIT thế chấp, ghi nhận thu nhập và giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu giảm; giá trị này giảm 1,45 USD (16,9%) xuống còn 7,13 USD, và giá cổ phiếu giảm mạnh khiến lợi suất cổ tức lên tới 16,5%. Thu nhập chênh lệch lãi suất và dollar roll đạt 0,37 USD mỗi cổ phiếu, gần bằng mức chi trả 0,36 USD (0,12 USD mỗi tháng) và là quý giảm thứ ba liên tiếp, trong khi lợi nhuận kinh tế trên vốn cổ phần âm 12,7%. CEO Peter Federico cho rằng chỉ số quan trọng hơn là tổng chi phí vốn, khoảng 19%, trong khi danh mục hiện tại tạo lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu khoảng 20% và đầu tư mới khoảng 19%, nên cổ tức vẫn phù hợp với hoạt động kinh doanh. Cổ tức được xem là tạm thời an toàn, nhưng sẽ gặp rủi ro nếu lợi nhuận giảm xuống dưới chi phí vốn, và mức lợi suất cao phản ánh rủi ro cao của cổ phiếu.
- AGNC Investment: 3 điểm chính dành cho nhà đầu tư dài hạn
Báo cáo quý 3/2026 (công bố ngày 20/10/2026) ghi nhận khoản lỗ toàn diện 1,28 USD mỗi cổ phiếu phổ thông, do giá trị sổ sách hữu hình giảm khi chứng khoán MBS kém hơn công cụ phòng hộ lãi suất. AGNC phát hành 992 triệu USD cổ phiếu phổ thông qua chương trình bán tại thị trường với giá cao hơn đáng kể so với giá trị sổ sách hữu hình, rồi dùng nguồn vốn này tăng danh mục thêm 2,5 tỷ USD, giữ đòn bẩy ở 7,9 lần. Ban lãnh đạo ước tính lợi nhuận kỳ vọng trên vốn chủ sở hữu ở mức 18%-20% dựa trên giá thế chấp hiện tại. Rủi ro kéo dài thời hạn đã đạt đỉnh, chỉ dưới 2% thị trường thế chấp còn động lực tái tài trợ, nên dòng tiền danh mục ổn định hơn. Công ty có khoản đệm thanh khoản 6,3 tỷ USD.
- Thị trường chứng khoán hôm nay, ngày 20/10: Cổ phiếu AGNC Investment tăng nhờ tâm lý ngành tích cực dù giá trị sổ sách giảm
Cổ phiếu AGNC Investment tăng 4,3% lên 8,80 USD khi đóng cửa, dù kết quả quý vừa công bố cho thấy giá trị sổ sách giảm. Khối lượng giao dịch đạt 36,7 triệu cổ phiếu, cao hơn khoảng 29% so với mức trung bình ba tháng là 28,5 triệu. Các đối thủ Annaly Capital Management (NLY) và Rithm Capital (RITM) cũng tăng lần lượt 3,22% và 2,37%, cho thấy tâm lý ngành cải thiện. Giá trị sổ sách hữu hình của công ty giảm 16,9% trong quý 3, nhưng công ty cho biết các khoản đầu tư mới cho thấy lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu từ 18% đến 20%. Kết quả của AGNC rất nhạy với lãi suất, nên nhà đầu tư đang theo dõi cuộc họp Fed kết thúc ngày 28/10.
- Annaly hay AGNC: REIT thế chấp nào có lợi suất 16% là lựa chọn đáng đầu tư hơn?
Annaly Capital (NYSE: NLY) và AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) có tỷ suất cổ tức lần lượt khoảng 16,4% và 17%, nhưng giá cổ phiếu của cả hai giảm mạnh khi lãi suất tăng, vì giá trị chứng khoán thế chấp họ nắm giữ chịu ảnh hưởng của lãi suất. Bài viết cho rằng cả hai đều là khoản đầu tư rủi ro cao, phức tạp, lịch sử cổ tức biến động mạnh và không phù hợp với nhà đầu tư cần thu nhập ổn định, dù nếu tái đầu tư cổ tức thì kết quả dài hạn tốt hơn nhiều. AGNC chỉ đầu tư vào chứng khoán thế chấp, thiếu đa dạng hóa và do đó có lợi suất cao hơn một chút. Annaly còn sở hữu quyền phục vụ thế chấp, thu phí nhỏ trên mỗi giao dịch thanh toán, tạo dòng thu nhập ổn định nên được đánh giá có lợi thế nhẹ.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Cổ phiếu TSLA tăng khi Cybercab vượt Model Y trong đội robotaxi được cấp phép tại Texas
Theo dữ liệu của Cơ quan Quản lý Xe cơ giới Texas, Cybercab, mẫu robotaxi không vô lăng của Tesla, lần đầu chiếm đa số trong đội xe robotaxi được cấp phép của hãng tại Texas, với 544 trên tổng 1.051 xe. Số liệu đầu tháng 10 còn cho thấy 319 Cybercab và 420 Model Y, còn hiện Model Y là 507 chiếc. Dữ liệu chỉ cho biết xe được cấp phép, không cho biết xe có đang vận hành hay chở khách. Cybercab hiện chỉ chạy tại Austin, trong khi robotaxi của Tesla hoạt động ở Austin, Houston, Dallas và một phần Florida. Tesla đang hướng tới việc đưa Cybercab tới Dallas vào tháng tới, còn cổ phiếu TSLA tăng 4% hôm thứ Ba nhưng vẫn giảm 9% từ đầu năm.
- Vì sao cổ phiếu Brown & Brown giảm 5% hôm nay
Brown & Brown báo cáo doanh thu quý 3 gần 1,73 tỷ USD, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2025 nhưng thấp hơn ước tính trung bình của analyst là 1,76 tỷ USD. Lợi nhuận ròng theo GAAP tăng gần 6% lên 240 triệu USD, còn lợi nhuận điều chỉnh mỗi cổ phiếu tăng gần 2% lên 1,07 USD, thấp hơn mức đồng thuận 1,09 USD. Công ty cho biết môi trường giá bảo hiểm đang suy yếu và việc bổ sung nhân sự từ Accession Risk Management Group, thương vụ mua lại năm 2025 trị giá 9,8 tỷ USD, đã hỗ trợ kết quả. Tuy nhiên, doanh thu hữu cơ chỉ tăng hơn 1% lên 1,46 tỷ USD, cho thấy mảng kinh doanh cốt lõi còn yếu. Cổ phiếu BRO giảm gần 5% trong phiên thứ Ba giữa làn sóng bán tháo rộng trên thị trường.
- Cổ phiếu Penguin Solutions, Broadcom, FormFactor, Lattice Semiconductor và AMD tăng giá: những điều cần biết
Nhiều cổ phiếu bán dẫn và phần cứng AI tăng trong phiên chiều sau tin Broadcom nhận khoản vay ngân hàng 63 tỷ USD để phát triển chip AI riêng cho Anthropic. Thương vụ này cùng việc Anthropic nộp hồ sơ IPO và Meta phát hành cổ phiếu được xem là tín hiệu chi tiêu công nghệ vẫn mạnh. Cụ thể, PENG tăng 7,8%, AVGO tăng 3,8%, FORM tăng 5,9%, LSCC tăng 5,2% và AMD tăng 5,3%. Bài viết cho biết PENG đã giảm 9,4% năm ngày trước sau cảnh báo rằng thiếu linh kiện và giới hạn phòng sạch sẽ hạn chế nhà sản xuất thiết bị bán dẫn đến năm 2027, theo lời Lam Research. PENG có 69 lần biến động trên 5% trong năm qua.
- Đầu tư 1.000 USD vào mỗi cổ phiếu trong 3 mã này 20 năm trước sẽ tạo danh mục trị giá 674.000 USD hôm nay
Bài viết tính rằng nếu đầu tư 1.000 USD vào mỗi cổ phiếu Nvidia, Netflix và Amazon cách đây 20 năm, tổng giá trị đến ngày 26/10 sẽ đạt khoảng 674.000 USD. Khoản đầu tư vào Nvidia khi đó thành khoảng 383.000 USD, phần lớn lợi nhuận đến trong vài năm gần đây khi AI bùng nổ; lợi nhuận hoạt động của hãng gần 200 tỷ USD trong bốn quý qua, vốn hóa khoảng 5,3 nghìn tỷ USD và giao dịch ở mức 28 lần lợi nhuận trailing. Netflix đạt hơn 161.000 USD, nhưng cổ phiếu giảm trong năm nay do lo ngại tăng trưởng chậm lại và đang gần đáy 52 tuần. Amazon đạt khoảng 130.000 USD; lợi nhuận hoạt động năm ngoái đạt 80 tỷ USD, gấp hơn sáu lần mức 12 tỷ USD của ba năm trước, và cổ phiếu giao dịch khoảng 20 lần lợi nhuận trailing. Bài viết cho rằng các cổ phiếu tăng trưởng này vẫn có thể đáng mua trong hiện tại.
- Cổ phiếu Western Digital, Allegro MicroSystems, Amtech và Teradyne tăng vọt: những điều cần biết
Nhiều cổ phiếu bán dẫn tăng mạnh trong phiên chiều sau khi Broadcom được cấp khoản vay ngân hàng 63 tỷ USD để phát triển chip AI riêng cho Anthropic. Cùng thời điểm, Anthropic nộp hồ sơ IPO và Meta phát hành cổ phiếu mới, khiến thị trường đánh giá chi tiêu vốn trong ngành công nghệ vẫn mạnh. Trong số các mã tăng, Western Digital (WDC) tăng 8,1%, Allegro MicroSystems (ALGM) tăng 6,4%, Amtech (ASYS) tăng 5,1% và Teradyne (TER) tăng 5,6%. Bài viết cho biết WDC đã có 79 lần biến động trên 5% trong năm qua, và khoảng 22 giờ trước đó cổ phiếu này đã tăng 5,2% khi Bank of America dự báo nguồn cung chip nhớ sẽ thắt chặt đến năm 2028. Theo CNBC, chi tiêu cho thiết bị sản xuất bán dẫn được dự báo vượt 200 tỷ USD vào năm 2027, do nhu cầu tăng nhanh hơn năng lực phòng sạch và nguồn linh kiện.
- Benz Mining (TSXV:BZ) có rẻ sau kết quả khoan Icon hay giá đã phản ánh rồi?
Benz Mining (TSXV:BZ) công bố kết quả khoan dày đặc tại khu Icon thuộc dự án vàng Glenburgh ở Tây Australia, xác nhận nhiều lớp vàng hàm lượng cao xếp chồng lặp lại. Cổ phiếu tăng 11,03% trong ngày và 10,47% trong tuần qua, nhưng giảm 15,62% trong 30 ngày; lợi suất từ đầu năm là 180,38% và tổng lợi suất cổ đông 12 tháng là 205,52%. Một mô hình định giá phổ biến đưa giá trị hợp lý là 6,28 CAD mỗi cổ phiếu, so với giá đóng cửa gần nhất 4,43 CAD, tức thấp hơn 29%. Bài viết lưu ý vốn hóa trên 1 tỷ CAD dù công ty chưa có tài nguyên khoáng sản chính thức, và tỷ lệ giá trên giá sổ sách là 26,4 lần, so với 2,2 lần của nhóm kim loại và khai khoáng Canada. Rủi ro gồm việc ít phần tài nguyên tiềm năng được chuyển đổi thành ounce đạt chuẩn hơn kỳ vọng, hoặc kinh tế dự án yếu hơn trong các nghiên cứu sau này.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.