Bài so sánh CrowdStrike và SentinelOne, hai công ty bảo mật mạng ứng dụng AI. CrowdStrike đạt doanh thu gần 4,8 tỷ USD trong năm tài chính 2026, tăng khoảng 21,7%, nhưng lỗ ròng gần 162,5 triệu USD; SentinelOne đạt doanh thu gần 1,0 tỷ USD, tăng khoảng 21,9%, và lỗ ròng gần 450,7 triệu USD. Tác giả nghiêng về CrowdStrike, dẫn kết quả quý 2 năm tài chính 2027 với dòng tiền tự do kỷ lục và nâng triển vọng cả năm, đồng thời ghi nhận đà cải thiện của SentinelOne. Bài lưu ý chi phí dựa trên cổ phiếu chiếm 68% dòng tiền hoạt động của CrowdStrike và 388,4% của SentinelOne, khiến dòng tiền báo cáo bị thổi phồng, và nêu rủi ro pháp lý của CrowdStrike sau sự cố ngày 19 tháng Bảy năm 2024.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: CrowdStrike vs. SentinelOne: Which Cybersecurity Stock Is a Better Buy in 2026?
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Từ khoá
an ninh mạngCrowdStrikekết quả kinh doanh
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- Cổ phiếu AI tốt hơn cho năm 2026: C3.ai so với SentinelOne
Bài viết so sánh C3.ai, bán các ứng dụng AI cho doanh nghiệp, với SentinelOne, cung cấp an ninh mạng tự động dùng AI. Trong năm tài chính 2026 (kết thúc 30/4), doanh thu C3.ai đạt gần 250,3 triệu USD, giảm 35,7%, với lỗ ròng 470,4 triệu USD và dòng tiền tự do âm 190,7 triệu USD. Năm tài chính 2026 của SentinelOne (kết thúc 31/1) doanh thu đạt 1,0 tỷ USD, tăng 21,9%, lỗ ròng 450,7 triệu USD và dòng tiền tự do khoảng 75,9 triệu USD, nhưng chi phí dựa trên cổ phiếu tương đương khoảng 388,4% dòng tiền hoạt động. Bài nêu rủi ro của C3.ai gồm kế hoạch tái cơ cấu từ tháng 2/2026 và chu kỳ bán hàng dài với khu vực chính phủ, còn với SentinelOne là cạnh tranh từ các đối thủ lớn và phụ thuộc vào lưu trữ trên Amazon. Bài cũng cho biết SentinelOne được định giá thấp hơn so với doanh thu, còn C3.ai chưa có dự báo lợi nhuận tương lai.
- Cổ phiếu CrowdStrike tăng 5% khi mở rộng hợp tác bảo mật AI với NVIDIA. Cổ phiếu có thể đi đến đâu vào năm 2031
CrowdStrike đóng cửa ở mức 239,34 USD ngày 21/10, thấp hơn 14,17% so với mức đóng cửa kỷ lục 278,86 USD ngày 6/10, sau khi tăng 5,26% trong phiên 21/10 khi công ty mở rộng quan hệ đối tác với NVIDIA. Giám đốc điều hành George Kurtz lập luận tại hội nghị Goldman Sachs ngày 10/9 rằng các cơ quan quản lý sẽ bắt buộc doanh nghiệp giám sát hành vi của tác nhân AI, dù ông không nêu quy định cụ thể nào. Ông ước tính nếu bảo mật chiếm 1% chi tiêu AI năm 2030 (khoảng 2,7 nghìn tỷ USD, tăng gần 6 nghìn tỷ USD) thì thị trường có thể đạt khoảng 60 tỷ USD mỗi năm, gấp khoảng 10 lần ARR 5,84 tỷ USD của CrowdStrike. Cổ phiếu hiện giao dịch ở mức khoảng 169 lần P/E dự phóng chuẩn hóa, cao hơn nhiều so với các đối thủ, trong khi doanh thu của sản phẩm AIDR vẫn chưa được công bố. Kurtz cũng đã bán 20.000 cổ phiếu vào ngày 19 và 20/10 theo kế hoạch giao dịch 10b5-1.
- Chi trả bằng cổ phiếu có khiến bạn lo ngại về cổ phiếu CrowdStrike không?
CrowdStrike (CRWD) đã trả 1,2 tỷ USD bằng cổ phiếu cho nhân viên trong năm tính đến tháng Bảy năm 2026, tương đương khoảng 23% doanh thu, trong khi doanh thu tăng 24,3%. Số cổ phiếu pha loãng tăng lên 1,0 tỷ, so với 905 triệu năm năm trước, và công ty chỉ mua lại 176 triệu USD cổ phiếu. Chi trả bằng cổ phiếu tương đương khoảng 82% dòng tiền tự do 1,5 tỷ USD, còn biên lợi nhuận hoạt động theo GAAP âm 2,2%. Tính đến ngày 21 tháng Mười năm 2026, cổ phiếu được giao dịch gấp 45,2 lần doanh thu so với 3,1 lần của S&P 500, và tăng 90,1% trong một năm so với 16,5% của chỉ số. Bài viết cho rằng mối lo sẽ tăng nếu chi trả cổ phiếu bắt đầu tăng nhanh hơn doanh thu, và nên theo dõi tỷ lệ này trong báo cáo quý ba tài khóa 2027 dự kiến vào cuối năm 2026.
- Luận điểm tăng giá của cổ phiếu CrowdStrike có thay đổi sau khi mở rộng hợp tác bảo mật AI không?
CrowdStrike và NVIDIA đã mở rộng hợp tác vào tháng 10 năm 2026, kết nối Falcon Guardian với NVIDIA OpenShell và Sentry để liên kết hoạt động của tác nhân AI với dữ liệu telemetry bảo mật và cho phép thực thi chính sách ở cấp phần cứng. Bài viết cho rằng động thái này đưa bảo mật AI của CrowdStrike sâu hơn vào hạ tầng, nơi các khối lượng công việc doanh nghiệp đang chạy. Luận điểm tăng giá ngắn hạn phụ thuộc vào việc các gói Falcon Flex và các module như Guardian, SafeMind tiếp tục được áp dụng, còn rủi ro chính là mục tiêu tương lai về doanh thu, ARR và chất lượng lợi nhuận có thể không bám sát hướng dẫn, do sử dụng nhiều chỉ số non-GAAP và hệ số P/S cao. Kịch bản hiện tại dự báo doanh thu 9,9 tỷ USD và lợi nhuận 1,1 tỷ USD vào năm 2029, hàm ý tăng trưởng doanh thu 22,3% mỗi năm và lợi nhuận tăng khoảng 24 lần so với 45,0 triệu USD hiện nay.
- FinancialContent - Cổ phiếu Rapid7, CrowdStrike, Cloudflare, Okta và JFrog tăng vọt: những điều cần biết
- CrowdStrike tăng 3,6% nhờ thỏa thuận mở rộng về bảo mật tác nhân AI với NVIDIA: 'Đặt ra tiêu chuẩn'
Cổ phiếu CrowdStrike (CRWD) tăng 3,6% sau khi mở rộng hợp tác với NVIDIA về bảo mật tác nhân AI, cùng với Zscaler (+5,7%), Okta (+4,7%) và Palo Alto Networks (+2,3%). NVIDIA đã đặt tên 11 công ty an ninh mạng hỗ trợ kiến trúc tham chiếu OpenShell, nên cơ hội không độc quyền với CrowdStrike. CrowdStrike hiện tích hợp Falcon Guardian vào phần mềm runtime của OpenShell và dự kiến kết nối với NVIDIA Sentry trên chip BlueField-4 ở cấp phần cứng; phần này vẫn là kế hoạch và không có điều khoản tài chính nào được tiết lộ. Net new ARR của quý kết thúc ngày 31/7 đạt kỷ lục 333 triệu USD, tăng 51% so với cùng kỳ. Analyst dự kiến doanh thu tăng từ 4,81 tỷ USD (năm tài chính kết thúc tháng 1/2026) lên 9,02 tỷ USD (năm kết thúc tháng 1/2029), khoảng 23% mỗi năm, trong khi cổ phiếu giao dịch ở mức 161 lần lợi nhuận dự phóng, so với mức trung bình năm năm là 115 lần.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Nga nêu điều kiện có thể bình thường hóa quan hệ với Mỹ và phương Tây
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết việc bình thường hóa quan hệ của Nga với Mỹ và châu Âu phụ thuộc hoàn toàn vào việc dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Á - Âu Verona lần thứ 19 ngày 22/10. Ông cho rằng quan hệ không thể phát triển khi các bên phải đi trên một bãi mìn, không biết lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng ở đâu. Ông cũng cáo buộc EU tìm cách kiềm chế Nga ở Balkan, Nam Caucasus, khu vực Baltic và Bắc Cực, và cho rằng EU đã xác định Nga là mối đe dọa chiến lược chính và đang chuẩn bị cho chiến tranh. Diễn đàn kéo dài 2 ngày (22 và 23/10) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, thu hút người tham dự từ hơn 30 quốc gia.
- Higgsfield mở rộng vòng Series B với khoản đầu tư mới từ TCV và NVIDIA
TCV và NVIDIA đã đầu tư vào đợt mở rộng vòng Series B của Higgsfield, nền tảng tạo video và hình ảnh bằng AI có trụ sở tại San Francisco, được công bố ngày 23 tháng Mười. Vòng Series B trước đó do DST Global dẫn dắt vào tháng Tám, với sự tham gia của Goldman Sachs Alternatives, Tribe Capital, AI Capital Partners, Smash Capital, GFT Ventures và Valor Capital. Theo công ty, Higgsfield có hơn 40 triệu người dùng tại 238 quốc gia và vùng lãnh thổ, và đã đạt doanh thu hàng năm quy đổi trên 1 tỷ USD vào tháng Chín, sau 18 tháng ra mắt. Mảng doanh nghiệp là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất, tăng hơn 100% so với tháng trước.
- Lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm lùi về 5% trong tuần này khi nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn trước lo ngại về AI
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lùi xuống dưới 5% trong tuần này khi lo ngại về AI khiến nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn. Thứ Sáu, lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 4,997%, còn kỳ hạn 2 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 4,692%. Cổ phiếu công nghệ giảm, lợi suất trái phiếu đang lưu hành của các công ty công nghệ tăng và mức chênh lệch hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của nhiều công ty AI nới rộng, do lo ngại về khoản nợ lớn họ vay để xây dựng hạ tầng AI. Giá dầu vẫn cao: WTI kỳ hạn tháng 12 tăng 1,16% lên 100,61 USD/thùng, Brent tăng 0,79% lên 114,06 USD/thùng sau các đợt tấn công mới của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn nhắm vào cơ sở dầu của Saudi Arabia. Nhà đầu tư cũng theo dõi quyết định lãi suất của Fed tuần tới và số liệu PMI sơ bộ của S&P Global.
- PayPal giảm hơn 80% so với đỉnh. Vì sao tác giả vẫn nắm giữ
Cổ phiếu PayPal đã giảm hơn 80% so với đỉnh khoảng 310 USD mỗi cổ phiếu vào giữa năm 2021, và các đồn đoán về việc bị thâu tóm nay đã không còn. Tác giả vẫn nắm giữ cổ phiếu dù giá thấp hơn đáng kể so với giá vốn bình quân, và đánh giá PayPal là một trong những cơ hội có tương quan rủi ro - lợi nhuận tốt nhất hiện nay. Trong quý gần nhất, doanh thu tăng 5%, tổng khối lượng thanh toán tăng 10% so với cùng kỳ, công ty tạo ra 1,8 tỷ USD dòng tiền tự do và đẩy mạnh mua lại cổ phiếu. Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu giao dịch khoảng 10 lần lợi nhuận dự phóng; tác giả minh họa rằng nếu lợi nhuận tăng khoảng 4% mỗi năm và số lượng cổ phiếu giảm khoảng 8% mỗi năm, EPS có thể tăng trưởng hai con số, và sẽ cân nhắc lại nếu mảng thanh toán thương hiệu tiếp tục mất vị thế.
- Số người bay giảm khi giá vé tăng vọt: vì sao các hãng hàng không không lo ngại
Số người qua các điểm kiểm tra an ninh sân bay Mỹ đang trên đà giảm năm đầu tiên kể từ 2020, nhưng các hãng hàng không lớn cho rằng ưu tiên giá vé cao hơn quan trọng hơn việc lấp đầy ghế. Tỷ lệ lấp đầy của American Airlines giảm còn 83,4% trong quý III, từ 86% một năm trước, trong khi giá vé tháng Chín tăng hơn 22% so với cùng kỳ khi các hãng chuyển chi phí nhiên liệu máy bay tăng vọt sang khách hàng. Giá vé trung bình quý III của Southwest là 231,69 USD, tăng gần 50 USD, dù số hành khách giảm 3,2% còn khoảng 33,5 triệu người. Từ tháng Tư đến nay, khoảng 9,3 triệu người ít được kiểm tra hơn so với cùng kỳ 2025, giảm chưa đến 2%, và American, United, Delta và Southwest đều đã hạ dự báo lợi nhuận năm 2026. Bank of America cho rằng một số khách hàng của Spirit Airlines, hãng ngừng hoạt động vào đầu tháng Năm, có thể đã ngừng bay.
- Tại triển lãm AI của Nvidia: cơn sốt Jensen, những chú vịt robot và các neocloud đang gặp khó
Tại GTC ở Berlin, Jensen Huang gặp nhiều lãnh đạo thế giới và công bố sản phẩm mới, trong khi cổ phiếu neocloud bị bán tháo: CoreWeave giảm 10% và Nebius giảm 7% khi thị trường lo ngại về việc vay nợ lớn. Huang cho rằng nhu cầu với neocloud rất mạnh, nhưng nhiều người tham dự lo ngại về các doanh nghiệp không có xếp hạng tín dụng. Huang công bố một sản phẩm đóng bảy rack AI Vera Rubin vào container vận chuyển có thể chạy trên đường thông thường, nhằm đưa trung tâm dữ liệu vào hoạt động nhanh hơn. Goldman Sachs ước tính chi tiêu vốn liên quan AI có thể đạt 7,6 nghìn tỷ USD từ 2026 đến 2031, còn một trung tâm dữ liệu 1 gigawatt tốn khoảng 50 tỷ USD. Huang cho rằng nhu cầu vốn vượt xa nguồn cung nhưng ông tin vấn đề này sẽ được giải quyết, trong khi một giám đốc công ty tài chính hạ tầng AI cảnh báo vốn có thể sớm trở thành nút thắt.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.