CREST Corporate broking đặt giá mục tiêu 6,1 pence cho cổ phiếu Metals One PLC, cao hơn khoảng 360% so với giá hiện tại, sau khi công ty công bố kế hoạch nắm toàn quyền Lions Bay Resources (LBR) ở Nam Phi. Định giá tổng phần đạt 106,7 triệu bảng Anh, so với vốn hóa hiện tại 16,3 triệu bảng, trong đó khoảng 85,5 triệu bảng đến từ mỏ vàng Barbrook ở Mpumalanga. Mô hình giả định tuổi thọ mỏ 20 năm, sản lượng 960.000 ounce vàng dưới lòng đất và 40.000 ounce từ bãi thải và khai thác lộ thiên, với giá vàng 4.000 USD mỗi ounce; các mức chiết khấu 25% cho rủi ro hoàn tất giao dịch và 25% cho giai đoạn phát triển đã được áp dụng. Nhà máy đồng phát KC Energy ở Newcastle thêm khoảng 14,8 triệu bảng, và CREST thừa nhận mô hình Barbrook dựa trên các giả định chưa được kiểm chứng, báo cáo của người có năng lực chuyên môn chưa hoàn thành, Barbrook đang trong diện phục hồi doanh nghiệp từ năm 2016 và thương vụ còn cần chấp thuận theo Mục 11; thách thức pháp lý đối với kế hoạch phục hồi, được xét xử ngày 12 tháng 10, đang chờ phán quyết.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Could Metals One deal trigger a rerating? Broker takes a deep dive
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Từ khoá
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- Triển vọng 2027 của Allied Gold: Vì sao mỏ ở Ethiopia đang hướng tới 300.000 ounce mỗi năm có thể thay đổi tất cả?
Allied Gold (AAUC) giao dịch ở mức 27,62 USD ngày 23/10/2026, tăng 13% trong một năm qua, với điểm Superscore 71/100. Doanh thu năm tài chính 2025 tăng 82%, sản lượng quý 4 năm 2025 đạt kỷ lục 117.004 ounce, và trữ lượng chứng minh và có khả năng đạt 11 triệu ounce tính đến 31/12/2025. Zijin Gold từng đồng ý mua công ty với giá C$44 mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt vào tháng 1, nhưng thỏa thuận bị chấm dứt vào tháng 7; sau đó Zijin đầu tư khoảng 295 triệu USD để nắm 9,2%. Mỏ Kurmuk ở Ethiopia đã kết nối lưới điện và nghiền quặng đầu tiên vào tháng 9, với hướng dẫn sản lượng 240.000–270.000 ounce năm 2027 và khoảng 300.000 ounce năm 2028. Bài cũng nêu rủi ro địa chính trị ở Mali và Ethiopia, cùng khoản lỗ ròng 58 triệu USD trong quý 1 năm 2026.
- Lions Bay Resources đồng ý được Metals One mua lại để lập doanh nghiệp vàng và điện tại Nam Phi do cựu CEO nhà sản xuất vàng lớn nhất nước dẫn dắt
LBR ký term sheet ràng buộc với các cổ đông, theo đó Metals One Plc (AIM: MET1; OTCQB: MTOPF) sẽ mua phần lợi ích LBR chưa nắm giữ và biến LBR thành công ty con sở hữu toàn bộ khi hoàn tất. Thỏa thuận thay thế cấu trúc công bố ngày 30/6/2026, theo đó Lions Bay Capital Inc. (TSXV: LBI) sẽ mua 100% LBR. Giao dịch đưa mảng vàng và điện tại Nam Phi của LBR vào Metals One, hỗ trợ tiếp cận vốn để khôi phục Mỏ vàng Barbrook, nơi có tài nguyên vàng lịch sử 2,1 triệu ounce và nhà máy xử lý sẵn có; kế hoạch giai đoạn đặt mục tiêu sản xuất tinh quặng vàng đầu tiên trong sáu tháng. LBR còn sở hữu nhà máy đồng phát điện ở Newcastle với tua-bin hơi 6 MW, giá trị thay thế được đánh giá độc lập là 39,6 triệu USD. Việc mua Barbrook đang chờ phán quyết cuối cùng trong thủ tục phục hồi kinh doanh (phiên tòa ngày 12/10/2026), còn cựu CEO Harmony Gold Graham Briggs được đề xuất làm Chủ tịch Metals One khi hoàn tất.
- SA mở rộng tìm kiếm vàng tại Mỹ với thương vụ mua Dự án Slaughterhouse
Seabridge Gold Inc. SA đã đồng ý mua 100% lợi ích tại Dự án Slaughterhouse ở miền nam Wyoming từ Orogen Royalties Inc., bao gồm 163 claim khai khoáng tại Mỹ cùng dữ liệu khảo sát địa vật lý, lập bản đồ địa chất và lấy mẫu tích lũy nhiều năm. Theo thỏa thuận, Seabridge trả trước 300.000 USD, cộng thêm các khoản thanh toán theo mốc tối đa 2,55 triệu USD khi hoàn thành mục tiêu đã định. Orogen giữ quyền royalty NSR 2,5% trên các claim hiện có (có điều khoản mua lại một phần) và royalty NSR 0,5-1% trong khu vực quan tâm chung rộng hơn. Miền nam Wyoming từng có các điểm khoáng đồng và vàng nhưng chưa được thăm dò hiện đại toàn diện, và Seabridge hướng tới các mỏ đồng-vàng oxit sắt hematit (IOCG) có thể chứa khoáng sản chiến lược. Dự án vẫn ở giai đoạn thăm dò sớm, tiềm năng thương mại phụ thuộc vào kết quả thăm dò và đánh giá tài nguyên sau này.
- Vụ thâu tóm Northern Star Resources: Gold Fields đẩy kế hoạch sáp nhập trị giá 38 tỷ đô la tới các nhà đầu tư tổ chức
Gold Fields, tập đoàn khai thác có trụ sở tại Nam Phi, đưa kế hoạch sáp nhập trị giá 38 tỷ đô la với Northern Star Resources tới các nhà đầu tư tổ chức Australia, nhằm gây sức ép buộc hội đồng quản trị Northern Star ngồi vào đàm phán sau khi bị từ chối là “mang tính cơ hội quá mức”. Nếu thương vụ thành công, nhóm công ty mới sẽ là nhà sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới, kiểm soát tám trong số 20 mỏ vàng lớn nhất Australia và sản xuất 4,1 triệu ounce mỗi năm. Đề nghị ban đầu gồm 0,3125 cổ phiếu Gold Fields và 7,25 đô la tiền mặt cho mỗi cổ phiếu Northern Star, định giá công ty ở mức 38,7 tỷ đô la với mức phí 22%. Chủ tịch Michael Chaney cho rằng đề nghị này hiện thấp hơn giá cổ phiếu Northern Star, vốn đã tăng hơn 10% so với ngày trước khi tin về thương vụ rò rỉ. Quỹ đầu cơ Elliott, nắm giữ 6%, là một trong những cổ đông lớn mà Gold Fields đang tìm cách thu hút.
- SSR Mining (TSX:SSRM): Có còn bị định giá thấp sau kế hoạch mỏ Marigold mới?
SSR Mining (TSX:SSRM) vừa công bố Báo cáo Tóm tắt Kỹ thuật cho Khu phức hợp vàng Marigold ở Nevada, phác thảo kế hoạch sản xuất 20 năm và lịch khai thác dài hạn. Bài viết nhắc đến việc công ty dự kiến mua lại Roxmore Resources và mở rộng vòng đời mỏ Marigold, trong khi cổ phiếu đã điều chỉnh trong tháng qua và giảm 7,21% chỉ trong một ngày. Dù vậy, lợi suất vẫn mạnh với 20,08% trong 90 ngày, 47,65% từ đầu năm và 129,43% tổng lợi suất cổ đông trong 3 năm. Kịch bản được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng đưa ra giá trị hợp lý khoảng CA$59,13 so với giá đóng cửa gần nhất CA$43,66, tương ứng định giá thấp khoảng 26% theo giả định của kịch bản này. Bài cũng cảnh báo rủi ro như sự bất định về việc khởi động lại mỏ Çöpler và chi phí duy trì toàn bộ tương đối cao tại Seabee và Marigold.
- Cổ phiếu SSR Mining (TSX:SSRM) vẫn có vẻ bị định giá thấp sau thương vụ mở rộng
Cổ phiếu SSR Mining đã tăng 129,4% trong 3 năm qua, trong bối cảnh công ty đồng ý mua Roxmore Resources và dự án vàng Converse bằng tiền mặt hiện có. Bài viết cho biết cổ phiếu đang giao dịch ở mức khoảng 11,0 lần lợi nhuận, thấp hơn mức trung bình ngành kim loại và khai khoáng khoảng 14,7 lần và nhóm doanh nghiệp so sánh khoảng 12,8 lần. Theo mô hình P/E hợp lý của bài viết, mức được kỳ vọng cao hơn giá thị trường đang trả, nên cổ phiếu được xếp vào nhóm bị định giá thấp. Bài cũng cho rằng thương vụ có thể thay đổi thời điểm sản lượng và dòng tiền trong tương lai.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Sundar Pichai cho biết doanh thu đám mây của Alphabet tăng 82% quý vừa qua, ứng dụng Gemini đạt 950 triệu người dùng hàng tháng: Google Cloud có đang là động lực tăng trưởng lớn hơn Tìm kiếm?
Doanh thu Google Cloud của Alphabet quý vừa qua tăng 82% so với cùng kỳ, đạt 24,8 tỷ USD, thêm 11,2 tỷ USD trong bối cảnh đầu tư hạ tầng AI. Doanh thu Google Tìm kiếm tăng chậm hơn, 17% lên 63,3 tỷ USD, nhưng mức tăng tuyệt đối 9,1 tỷ USD thấp hơn Cloud, nên tác giả cho rằng Cloud đã quan trọng hơn Tìm kiếm trong tăng trưởng doanh thu. Tác giả xem chatbot như ChatGPT, Claude và Gemini (950 triệu người dùng hàng tháng) là rủi ro thực đối với lượng tìm kiếm và doanh thu quảng cáo, nhưng lưu ý Gemini cũng là nền tảng cho các dịch vụ của Alphabet, kể cả tóm tắt AI trong Tìm kiếm. Tổng doanh thu Alphabet tăng 23% so với cùng kỳ quý vừa qua.
- Điều cần theo dõi trên thị trường tuần này: báo cáo lợi nhuận của GOOGL, MSFT, AMZN, INTC, HOOD, LLY, cuộc họp Fed và nhiều sự kiện khác
Tuần này có nhiều báo cáo lợi nhuận, trong đó Alphabet và Microsoft công bố sau giờ đóng cửa thứ Tư, còn Amazon công bố thứ Năm; nhà đầu tư sẽ theo dõi doanh thu đám mây, khả năng biến đầu tư AI thành doanh thu và chi tiêu vốn. Theo dữ liệu của Fiscal.ai, Alphabet dự kiến EPS 3 USD với doanh thu 127,83 tỷ USD trong quý được báo cáo; Microsoft dự kiến EPS 4,72 USD, doanh thu 90,75 tỷ USD; Amazon dự kiến EPS 1,96 USD, doanh thu 202,2 tỷ USD; Intel dự kiến EPS 0,4 USD, doanh thu 16,47 tỷ USD. Fed được kỳ vọng giữ lãi suất điều hành ở mức 3,75%-4% sau đợt tăng 25 điểm cơ bản hồi tháng 9, với xác suất 90% theo công cụ CME FedWatch. Báo cáo PCE tháng 9 công bố thứ Năm, dự kiến tăng 0,5% trên cơ sở điều chỉnh mùa vụ (lõi 0,3%), và tăng 3,7% so với cùng kỳ (lõi 3,1%).
- Cổ phiếu Alphabet tăng 26,5% trong một năm: vẫn đáng mua ở mức 320 USD?
Cổ phiếu Alphabet tăng 26,5% trong một năm qua, đóng cửa ở 320,21 USD ngày 23 tháng 10, nhưng vẫn thấp hơn 20,5% so với mức đóng cửa kỷ lục 402,62 USD ngày 13/5. Đà giảm từ tháng Năm gắn với kế hoạch huy động 80 tỷ USD vốn cổ phần hồi tháng Sáu và việc nâng dự báo chi tiêu vốn năm 2026 lên 195–205 tỷ USD, khiến cổ phiếu giảm 7,13% ngày 23/7. Theo ước tính của Scotiabank được Reuters đưa tin, Anthropic được cho là đã cam kết khoảng 111 tỷ USD cho Google Cloud, tương đương khoảng 22% tổng backlog được công bố của mảng này. Giám đốc Google Cloud Thomas Kurian cho biết thời gian thu hồi vốn đầu tư vào máy chủ AI nói chung dưới 2 năm. Giới phân tích kỳ vọng doanh thu Alphabet tăng từ 500,14 tỷ USD năm 2026 lên 626,82 tỷ USD năm 2027, và báo cáo quý III sẽ công bố ngày 28/10.
- Tổng thống Trump tuyên bố ‘Đan Mạch đã trao Greenland cho Mỹ’
Tổng thống Mỹ Donald Trump, phát biểu tại cuộc vận động của đảng Cộng hòa ở bang Georgia ngày 24/10 (giờ địa phương), nói Đan Mạch đã trao Greenland cho Mỹ và Mỹ đã có cả Greenland lẫn Venezuela, gọi đây là những thương vụ bất động sản lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, bài báo cho biết chưa có thông tin nào xác nhận việc chuyển giao hai vùng lãnh thổ này. Biên bản ghi nhớ Mỹ–Đan Mạch ký ngày 22/10 về hợp tác công nghiệp hàng hải không áp dụng cho Greenland và quần đảo Faroe, đồng thời không làm thay đổi quy chế pháp lý của Greenland hay chủ quyền của Đan Mạch. Ngày 13/10, ông Trump cũng nói hoạt động thăm dò dầu khí và khoáng sản quy mô lớn tại Greenland sắp bắt đầu, nhấn mạnh giá trị chiến lược của đảo đối với an ninh Mỹ và châu Âu.
- Bảy câu trả lời cho một câu hỏi: Ai quyết định agent của bạn có được thanh toán hay không?
Bài viết cho rằng quyền quyết định việc agent AI có được thanh toán hay không đã chuyển lên khâu trước giao dịch, nằm trong các công cụ ủy quyền như điều khoản hợp đồng, đăng ký trong thư mục, phạm vi công bố hay token, và bên sở hữu chúng có thể kiểm soát, giới hạn hoặc thu hồi. Từ ngày 13 đến 16 tháng 10 năm 2026, JPMorgan Chase, Bank of America, Citi, Schwab và Wells Fargo đã siết quyền của agent, với bốn lệnh chặn cứng và một lần viết lại điều khoản hợp đồng; Schwab cho biết hãng chặn vài chục agent mỗi tuần. Thỏa thuận Truy cập Trực tuyến của Wells Fargo có hiệu lực từ ngày 24 tháng 11 năm 2026 coi mọi chỉ thị và giao dịch do agent khởi tạo là do khách hàng khởi tạo và ủy quyền trước, đồng thời từ chối mọi nghĩa vụ giám sát hoạt động của agent. Ngược lại, thí điểm của Visa, BILL và Billtrust ra mắt ngày 20 tháng 10 năm 2026 chỉ thực hiện các khoản thanh toán mà người mua đã duyệt trước, với agent đã đăng ký xác thực qua Trusted Agent Protocol và Agentic Directory của Visa.
- Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): “Siết” điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) của Chính phủ chỉnh lý quy định bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm nhằm ngăn nguy cơ trục lợi chính sách. Theo dự thảo, sau 5 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền mua, chủ sở hữu chỉ được bán lại cho người thuộc diện hưởng chính sách nhà ở xã hội, thay vì bán theo cơ chế thị trường không giới hạn đối tượng như luật hiện hành. Với hình thức thuê mua, người thuê nếu không còn nhu cầu sử dụng có thể phải chấm dứt hợp đồng và trả lại nhà thay vì được chuyển nhượng tự do. Các giao dịch bán, cho thuê mua và cho thuê nhà ở xã hội cũng dự kiến phải được cập nhật vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.